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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 596.00 | 14 968.00 | 22 628.00 | 37 596.00 |
AH Fonds commercial | 717 716.00 | | 717 716.00 | 717 716.00 |
AP Constructions | 200 820.00 | 122 685.00 | 78 135.00 | 200 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 547.00 | 786 076.00 | 293 471.00 | 1 079 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941 239.00 | 1 218 566.00 | 1 722 673.00 | 2 941 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 143.00 | 2 184 795.00 | 2 956 347.00 | 5 141 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
BZ Autres créances | 193 295.00 | | 193 295.00 | 193 295.00 |
CF Disponibilités | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 020.00 | | 405 020.00 | 405 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 162.00 | 2 184 795.00 | 3 361 367.00 | 5 546 162.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 054 457.00 | -9.00 | | -1 054 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393 195.00 | -1 354 448.00 | | -1 393 195.00 |
DL TOTAL (I) | -447 652.00 | 945 543.00 | | -447 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 398.00 | 561 709.00 | | 429 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 744.00 | 1 126 318.00 | | 2 622 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 154.00 | 541 940.00 | | 385 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 672.00 | 269 728.00 | | 228 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 232.00 | 89 611.00 | | 139 232.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 4 864.00 | | 3 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 809 019.00 | 2 594 271.00 | | 3 809 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 367.00 | 3 539 814.00 | | 3 361 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 567 505.00 | | 3 567 505.00 | 3 567 505.00 |
FG Production vendue services | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 541.00 | | 3 598 541.00 | 3 598 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 560.00 | 2 110.00 | | 19 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 560.00 | 14 817.00 | | 19 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 3 893.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 361.00 | 509 027.00 | | 288 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 925.00 | 512 921.00 | | 288 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 365.00 | -498 104.00 | | -269 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 174.00 | -111 855.00 | | -76 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 103.00 | 5 651 519.00 | | 3 625 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 298.00 | 7 005 967.00 | | 5 018 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 393 195.00 | -1 354 448.00 | | -1 393 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 403.00 | | 890 215.00 | 5 209 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 475.00 | 5 141 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 475.00 | 4 222 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 312.00 | | | 755 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293 440.00 | | 887 564.00 | 4 293 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 150.00 | | 2 651.00 | 118 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 614.00 | 466 107.00 | 670 994.00 | 2 253 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 146.00 | 466 107.00 | 670 994.00 | 2 196 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 154.00 | 385 154.00 | | 385 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 801.00 | 51 885.00 | 67 917.00 | 119 801.00 |
UX Autres créances clients | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
VC Groupe et associés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 143.00 | 131 429.00 | 295 714.00 | 427 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 744.00 | | 2 622 744.00 | 2 622 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 5 479.00 | 3 091.00 | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 073.00 | 274 065.00 | 71 008.00 | 345 073.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 019.00 | 890 561.00 | 2 918 458.00 | 3 809 019.00 |