| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 596.00 | 14 968.00 | 22 628.00 | 37 596.00 |
AH Fonds commercial | 717 716.00 | | 717 716.00 | 717 716.00 |
AP Constructions | 961 216.00 | 579 089.00 | 382 128.00 | 961 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 321.00 | 510 588.00 | 418 732.00 | 929 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 383.00 | 1 106 469.00 | 1 294 914.00 | 2 401 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 403.00 | 2 253 614.00 | 2 955 789.00 | 5 209 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
BZ Autres créances | 215 097.00 | | 215 097.00 | 215 097.00 |
CF Disponibilités | 180 045.00 | | 180 045.00 | 180 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 025.00 | | 584 025.00 | 584 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 428.00 | 2 253 614.00 | 3 539 814.00 | 5 793 428.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 14 353.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -3 635 291.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354 448.00 | -1 342 791.00 | | -1 354 448.00 |
DL TOTAL (I) | 945 543.00 | -4 963 729.00 | | 945 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 709.00 | 711 663.00 | | 561 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 318.00 | 7 958 029.00 | | 1 126 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 940.00 | 568 610.00 | | 541 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 728.00 | 240 917.00 | | 269 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 611.00 | 287 388.00 | | 89 611.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 1 749.00 | | 4 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 271.00 | 9 768 356.00 | | 2 594 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 814.00 | 4 806 626.00 | | 3 539 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 043 371.00 | | 5 043 371.00 | 5 043 371.00 |
FG Production vendue services | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 527.00 | | 5 135 527.00 | 5 135 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | 26 008.00 | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 707.00 | 1 000.00 | | 12 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 817.00 | 27 008.00 | | 14 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | 3 493.00 | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 027.00 | 10 353.00 | | 509 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 921.00 | 13 845.00 | | 512 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 104.00 | 13 162.00 | | -498 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 855.00 | -79 888.00 | | -111 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 519.00 | 4 632 345.00 | | 5 651 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 967.00 | 5 975 136.00 | | 7 005 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 354 448.00 | -1 342 791.00 | | -1 354 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 551.00 | | 849 963.00 | 5 316 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 879.00 | 118 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 002.00 | 725 110.00 | 5 209 403.00 | 232 002.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 002.00 | 693 231.00 | 4 293 440.00 | 232 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 312.00 | | | 755 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 394 525.00 | | 824 148.00 | 4 394 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 214.00 | | 25 815.00 | 124 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 232 002.00 | | | 232 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 269.00 | 522 209.00 | 189 864.00 | 1 921 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | 1 193.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 993.00 | 521 016.00 | 189 864.00 | 1 864 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 940.00 | 541 940.00 | | 541 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VC Groupe et associés | 111 855.00 | | | 111 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 571.00 | 131 429.00 | 427 143.00 | 558 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 318.00 | | 1 126 318.00 | 1 126 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 802.00 | 285 925.00 | 129 877.00 | 415 802.00 |
VW T.V.A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 271.00 | 1 040 810.00 | 1 553 461.00 | 2 594 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |