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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 946.00 | 9 739.00 | 18 207.00 | 27 946.00 |
AH Fonds commercial | 717 716.00 | | 717 716.00 | 717 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 198 536.00 | 137 474.00 | 61 062.00 | 198 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 351.00 | 324 386.00 | 171 966.00 | 496 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 380.00 | 699 720.00 | 758 660.00 | 1 458 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 141.00 | 1 213 818.00 | 1 773 323.00 | 2 987 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BZ Autres créances | 536 184.00 | | 536 184.00 | 536 184.00 |
CF Disponibilités | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 591.00 | | 697 591.00 | 697 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 733.00 | 1 213 818.00 | 2 470 914.00 | 3 684 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 447 652.00 | -1 054 457.00 | | -2 447 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 019.00 | -1 393 195.00 | | -709 019.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 671.00 | -447 652.00 | | -1 156 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 252.00 | 429 398.00 | | 297 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 599.00 | 2 622 744.00 | | 2 924 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 403.00 | 385 154.00 | | 223 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 673.00 | 228 672.00 | | 156 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 771.00 | 139 232.00 | | 24 771.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 3 820.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 585.00 | 3 809 019.00 | | 3 627 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 914.00 | 3 361 367.00 | | 2 470 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 589 291.00 | | 2 589 291.00 | 2 589 291.00 |
FG Production vendue services | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 097.00 | | 2 601 097.00 | 2 601 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 984.00 | 19 560.00 | | 25 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 984.00 | 19 560.00 | | 515 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 564.00 | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032 629.00 | 288 361.00 | | 1 032 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 236.00 | 288 925.00 | | 1 034 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 252.00 | -269 365.00 | | -518 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 971.00 | 3 625 103.00 | | 3 253 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 990.00 | 5 018 298.00 | | 3 962 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 019.00 | -1 393 195.00 | | -709 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 143.00 | | 75 528.00 | 5 141 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 293.00 | 44 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923.00 | 2 228 607.00 | 2 987 141.00 | 923.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 650.00 | 746 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 2 141 664.00 | 2 153 267.00 | 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 312.00 | | 1 000.00 | 755 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 529.00 | | 73 324.00 | 4 222 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 801.00 | | 1 204.00 | 120 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 727.00 | 285 561.00 | 1 120 470.00 | 2 048 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 968.00 | 421.00 | 5 650.00 | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 259.00 | 285 140.00 | 1 114 820.00 | 1 991 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 136 068.00 | | 136 068.00 | 136 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 068.00 | | 136 068.00 | 136 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 068.00 | | 136 068.00 | 136 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 403.00 | 223 403.00 | | 223 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
UX Autres créances clients | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VB T. V. A. | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 714.00 | 131 429.00 | 164 286.00 | 295 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 924 599.00 | | 2 924 599.00 | 2 924 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 654.00 | 493 654.00 | | 493 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 374.00 | 569 662.00 | 44 712.00 | 614 374.00 |
VW T.V.A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 585.00 | 538 700.00 | 3 088 885.00 | 3 627 585.00 |