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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 139 124.00 | 99 231.00 | 39 893.00 | 139 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 739.00 | 231 459.00 | 10 280.00 | 241 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 308.00 | 661 082.00 | 51 226.00 | 712 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 019.00 | 996 977.00 | 105 042.00 | 1 102 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 975.00 | 4 230.00 | 221 745.00 | 225 975.00 |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 309 611.00 | | 309 611.00 | 309 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 093.00 | 4 230.00 | 741 863.00 | 746 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 112.00 | 1 001 207.00 | 846 905.00 | 1 848 112.00 |
CU Autres participations | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 379 944.00 | | | 379 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 488 423.00 | | | 488 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 397.00 | | | 156 397.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 482.00 | | | 358 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 905.00 | | | 846 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 482.00 | | | 358 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 872.00 | | 41 112.00 | 1 064 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 1 102 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 1 093 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 023.00 | | 41 112.00 | 1 056 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 237.00 | 38 337.00 | 1 596.00 | 960 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 032.00 | 38 337.00 | 1 596.00 | 955 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 309.00 | | 79.00 | 4 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 309.00 | | 79.00 | 4 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | | 79.00 | 4 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 220 964.00 | | | 220 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VI Groupe et associés | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 339.00 | 245 339.00 | | 245 339.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 482.00 | 358 482.00 | | 358 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 799.00 | | | 323 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 524.00 | | | 177 524.00 |
ZE Dividendes | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 889.00 | | | 250 889.00 |