| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 139 124.00 | 108 740.00 | 30 384.00 | 139 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 728.00 | 238 138.00 | 17 590.00 | 255 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 079.00 | 670 551.00 | 54 528.00 | 725 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 788.00 | 1 022 634.00 | 106 155.00 | 1 128 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BT Marchandises | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 808.00 | 9 796.00 | 260 013.00 | 269 808.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 255 869.00 | | 255 869.00 | 255 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 885.00 | 9 796.00 | 723 089.00 | 732 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 674.00 | 1 032 430.00 | 829 244.00 | 1 861 674.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 375 244.00 | | | 375 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 482 928.00 | | | 482 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 552.00 | | | 162 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 316.00 | | | 346 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 244.00 | | | 829 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 316.00 | | | 346 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 049.00 | | 1 039 049.00 | 1 039 049.00 |
FD Production vendue biens | -5 611.00 | | -5 611.00 | -5 611.00 |
FG Production vendue services | 726 305.00 | | 726 305.00 | 726 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 743.00 | | 1 759 743.00 | 1 759 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 814.00 | | | 1 763 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 528.00 | | | 1 691 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 019.00 | | 36 570.00 | 1 102 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 1 128 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 1 119 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 170.00 | | 36 561.00 | 1 093 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 9.00 | 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 977.00 | 35 457.00 | 9 800.00 | 996 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 772.00 | 35 457.00 | 9 800.00 | 991 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 5 645.00 | 79.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 5 645.00 | 79.00 | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | 5 645.00 | 79.00 | 4 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 645.00 | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 552.00 | 162 552.00 | | 162 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 258 119.00 | | | 258 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VI Groupe et associés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 630.00 | 304 630.00 | | 304 630.00 |
VW T.V.A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 316.00 | 346 316.00 | | 346 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ST Autres comptes | 139 606.00 | | | 139 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
YT Sous‐traitance | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 037.00 | | | 405 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 667.00 | | | 210 667.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 998.00 | | | 258 998.00 |