| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 319 445.00 | 22.00 | 319 423.00 | 319 445.00 |
AP Constructions | 171 691.00 | 126 613.00 | 45 078.00 | 171 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 614.00 | 257 745.00 | 31 869.00 | 289 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 952.00 | 708 257.00 | 36 695.00 | 744 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 534 560.00 | 1 097 842.00 | 436 718.00 | 1 534 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BT Marchandises | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 203.00 | 9 618.00 | 300 585.00 | 310 203.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 338 556.00 | | 338 556.00 | 338 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 902.00 | 9 618.00 | 934 283.00 | 943 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 462.00 | 1 107 461.00 | 1 371 001.00 | 2 478 462.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 070.00 | | | 285 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 895 684.00 | | | 895 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 826.00 | | | 196 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 186.00 | | | 181 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 317.00 | | | 475 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 001.00 | | | 1 371 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 686.00 | 994.00 | 1 382 680.00 | 1 381 686.00 |
FD Production vendue biens | -2 256.00 | | -2 256.00 | -2 256.00 |
FG Production vendue services | 857 668.00 | 60.00 | 857 728.00 | 857 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 098.00 | 1 054.00 | 2 238 151.00 | 2 237 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 767.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 484.00 | | | 2 248 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 414.00 | | | 1 963 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 070.00 | | | 285 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 474.00 | | 346 086.00 | 1 188 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 616.00 | | 346 086.00 | 1 179 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 076.00 | 38 767.00 | | 1 059 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 870.00 | 38 767.00 | | 1 053 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 717.00 | | 99.00 | 9 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 717.00 | | 99.00 | 9 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 717.00 | | 99.00 | 9 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 186.00 | 181 186.00 | | 181 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 298 726.00 | 298 726.00 | | 298 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 826.00 | 19 243.00 | 78 669.00 | 196 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 009.00 | 323 009.00 | | 323 009.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 317.00 | 297 734.00 | 78 669.00 | 475 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
ST Autres comptes | 174 954.00 | | | 174 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
YT Sous‐traitance | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 928.00 | | | 472 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 082.00 | | | 257 082.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 093.00 | | | 307 093.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |