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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 319 445.00 | 3 738.00 | 315 708.00 | 319 445.00 |
AP Constructions | 183 959.00 | 135 453.00 | 48 506.00 | 183 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 098.00 | 231 368.00 | 26 730.00 | 258 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 026.00 | 695 495.00 | 54 531.00 | 750 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 386.00 | 1 071 260.00 | 449 126.00 | 1 520 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BT Marchandises | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 223.00 | 9 763.00 | 349 459.00 | 359 223.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 392 777.00 | | 392 777.00 | 392 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 552.00 | 9 763.00 | 1 041 788.00 | 1 051 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 938.00 | 1 081 023.00 | 1 490 915.00 | 2 571 938.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 571.00 | | | 691 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 375.00 | | | 282 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 557.00 | | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 502.00 | | | 1 084 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 487.00 | | | 101 487.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 413.00 | | | 406 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 915.00 | | | 1 490 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 232.00 | | | 248 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 339.00 | | 1 363 339.00 | 1 363 339.00 |
FD Production vendue biens | -7 183.00 | | -7 183.00 | -7 183.00 |
FG Production vendue services | 868 021.00 | | 868 021.00 | 868 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 176.00 | | 2 224 176.00 | 2 224 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 833.00 | | | 2 233 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 458.00 | | | 1 951 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 375.00 | | | 282 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 560.00 | | 59 161.00 | 1 534 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 335.00 | 1 520 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 335.00 | 1 511 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 702.00 | | 59 161.00 | 1 525 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 842.00 | 37 638.00 | 64 220.00 | 1 097 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 637.00 | 37 638.00 | 64 220.00 | 1 092 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 618.00 | 244.00 | 99.00 | 9 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 618.00 | 244.00 | 99.00 | 9 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 618.00 | 244.00 | 99.00 | 9 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 347 571.00 | 347 571.00 | | 347 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 596.00 | 19 416.00 | 79 380.00 | 177 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 519.00 | 378 519.00 | | 378 519.00 |
VW T.V.A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 413.00 | 248 232.00 | 79 380.00 | 406 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
ST Autres comptes | 144 279.00 | | | 144 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
YT Sous‐traitance | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 785.00 | | | 468 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 326.00 | | | 252 326.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 155.00 | | | 268 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |