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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 319 445.00 | 7 453.00 | 311 992.00 | 319 445.00 |
AP Constructions | 259 386.00 | 147 415.00 | 111 971.00 | 259 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 778.00 | 243 744.00 | 44 034.00 | 287 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 445.00 | 667 382.00 | 41 062.00 | 708 445.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 912.00 | 1 071 200.00 | 522 711.00 | 1 593 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BT Marchandises | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 825.00 | 10 148.00 | 364 677.00 | 374 825.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 606 880.00 | | 606 880.00 | 606 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 097.00 | 10 148.00 | 1 261 949.00 | 1 272 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 009.00 | 1 081 349.00 | 1 784 660.00 | 2 866 009.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 880 945.00 | | | 880 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 324.00 | | | 332 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 269.00 | | | 1 323 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 155.00 | | | 186 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 512.00 | | | 116 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 391.00 | | | 461 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 660.00 | | | 1 784 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 743.00 | | | 299 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 386.00 | | 115 107.00 | 1 520 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 581.00 | 1 593 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 581.00 | 1 585 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 528.00 | | 115 107.00 | 1 511 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 260.00 | 40 851.00 | 40 910.00 | 1 071 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 054.00 | 40 851.00 | 40 910.00 | 1 066 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 763.00 | 629.00 | 244.00 | 9 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 763.00 | 629.00 | 244.00 | 9 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 763.00 | 629.00 | 244.00 | 9 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 807.00 | 154 807.00 | | 154 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 362 711.00 | 362 711.00 | | 362 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 155.00 | 24 507.00 | 100 163.00 | 186 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 717.00 | 385 717.00 | | 385 717.00 |
VW T.V.A. | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 391.00 | 299 743.00 | 100 163.00 | 461 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
ST Autres comptes | 146 989.00 | | | 146 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
YT Sous‐traitance | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 751.00 | | | 499 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 115.00 | | | 267 115.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 741.00 | | | 289 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |