| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 166 783.00 | 118 102.00 | 48 681.00 | 166 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 694.00 | 246 057.00 | 34 637.00 | 280 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 139.00 | 689 712.00 | 42 427.00 | 732 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 474.00 | 1 059 076.00 | 129 398.00 | 1 188 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BT Marchandises | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 361.00 | 9 717.00 | 272 644.00 | 282 361.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 421 062.00 | | 421 062.00 | 421 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 183.00 | 9 717.00 | 891 466.00 | 901 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 656.00 | 1 068 793.00 | 1 020 864.00 | 2 089 656.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 298 330.00 | | | 298 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 969.00 | | | 300 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 704 558.00 | | | 704 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 339.00 | | | 181 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 306.00 | | | 316 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 864.00 | | | 1 020 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 306.00 | | | 316 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 742.00 | 258.00 | 1 369 000.00 | 1 368 742.00 |
FD Production vendue biens | -7 283.00 | | -7 283.00 | -7 283.00 |
FG Production vendue services | 917 517.00 | 86.00 | 917 603.00 | 917 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 975.00 | 343.00 | 2 279 319.00 | 2 278 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 442.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 004.00 | | | 2 307 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 034.00 | | | 2 006 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 969.00 | | | 300 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 788.00 | | 59 685.00 | 1 128 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 931.00 | | 59 685.00 | 1 119 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 634.00 | 36 442.00 | | 1 022 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 429.00 | 36 442.00 | | 1 017 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 796.00 | | 79.00 | 9 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 796.00 | | 79.00 | 9 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 796.00 | | 79.00 | 9 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 270 766.00 | 270 766.00 | | 270 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 982.00 | 299 982.00 | | 299 982.00 |
VW T.V.A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 306.00 | 316 306.00 | | 316 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
ST Autres comptes | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
YT Sous‐traitance | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 271.00 | | | 511 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 999.00 | | | 412 999.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 623.00 | | | 301 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |