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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 395 396.00 | | 395 396.00 | 395 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 316.00 | 8 986.00 | 4 330.00 | 13 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 023.00 | 89 895.00 | 53 127.00 | 143 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 256.00 | 103 277.00 | 492 979.00 | 596 256.00 |
BT Marchandises | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 370.00 | 103 277.00 | 642 094.00 | 745 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 325 804.00 | 325 797.00 | | 325 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 095.00 | 103 177.00 | | 86 095.00 |
DL TOTAL (I) | 453 083.00 | 470 159.00 | | 453 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299.00 | 12 039.00 | | 7 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 505.00 | 99 033.00 | | 60 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 285.00 | 56 131.00 | | 47 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 206.00 | 56 937.00 | | 65 206.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 3 355.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 011.00 | 227 495.00 | | 189 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 094.00 | 697 654.00 | | 642 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 010.00 | 238 191.00 | | 189 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 406.00 | 4 987.00 | | 4 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 899.00 | 53 660.00 | 784 559.00 | 730 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 899.00 | 53 660.00 | 784 559.00 | 730 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | 180.00 | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 1 892.00 | | 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892.00 | 1 892.00 | | 11 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | 1 892.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | 38 958.00 | | 29 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 160.00 | 819 478.00 | | 799 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 065.00 | 716 301.00 | | 713 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 095.00 | 103 177.00 | | 86 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 867.00 | | 3 388.00 | 592 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 791.00 | | | 399 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 738.00 | | 3 388.00 | 36 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 428.00 | 13 848.00 | | 89 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 033.00 | 13 848.00 | | 85 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
UX Autres créances clients | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 425.00 | | | -17 425.00 |
VP Divers | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 003.00 | 40 295.00 | 38 708.00 | 79 003.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |