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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 156.00 | 237.00 | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 395 395.00 | | 395 395.00 | 395 395.00 |
AP Constructions | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717.00 | 5 980.00 | 2 736.00 | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 12 379.00 | 1 970.00 | 14 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 286.00 | 151 035.00 | 439 251.00 | 590 286.00 |
BT Marchandises | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 797.00 | 151 035.00 | 537 762.00 | 688 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 287 122.00 | | | 287 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
DL TOTAL (I) | 387 715.00 | | | 387 715.00 |
DP Provisions pour risques | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 762.00 | | | 537 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 853.00 | 42 387.00 | 556 240.00 | 513 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 853.00 | 42 387.00 | 556 240.00 | 513 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 569.00 | | | 616 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 160.00 | | | 557 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 545.00 | | 6 590.00 | 585 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 33 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 590 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 790.00 | | | 402 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 995.00 | | 6 590.00 | 146 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 088.00 | 1 947.00 | | 149 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | 750.00 | | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 681.00 | 1 197.00 | | 142 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173.00 | 3 903.00 | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 3 903.00 | 173.00 | 173.00 |
UG ‐ Financières | | 3 903.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 754.00 | 12 452.00 | 32 302.00 | 44 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 517.00 | 144 517.00 | | 144 517.00 |