| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 6 406.00 | 987.00 | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 395 395.00 | | 395 395.00 | 395 395.00 |
AP Constructions | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 5 225.00 | 1 901.00 | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 11 937.00 | 2 412.00 | 14 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 545.00 | 149 088.00 | 436 457.00 | 585 545.00 |
BT Marchandises | 79 160.00 | 16 015.00 | 63 145.00 | 79 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 903.00 | 16 015.00 | 111 888.00 | 127 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 621.00 | 165 103.00 | 548 517.00 | 713 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 279 562.00 | | | 279 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
DL TOTAL (I) | 388 306.00 | | | 388 306.00 |
DP Provisions pour risques | 172.00 | | | 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 038.00 | | | 160 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 517.00 | | | 548 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 661.00 | 48 644.00 | 683 306.00 | 634 661.00 |
FG Production vendue services | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 960.00 | 48 644.00 | 688 605.00 | 639 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 754.00 | | | 704 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 193.00 | | | 637 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 431.00 | | 1 637.00 | 589 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 35 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522.00 | 585 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 146 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 790.00 | | | 402 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 471.00 | | 1 637.00 | 148 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 249.00 | 1 952.00 | 3 113.00 | 150 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 750.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 591.00 | 1 202.00 | 3 113.00 | 144 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VI Groupe et associés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 725.00 | 28 575.00 | 34 150.00 | 62 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 798.00 | 142 798.00 | | 142 798.00 |