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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 395 396.00 | | 395 396.00 | 395 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 316.00 | 9 472.00 | 3 844.00 | 13 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 023.00 | 103 231.00 | 39 792.00 | 143 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 366.00 | 117 098.00 | 479 268.00 | 596 366.00 |
BT Marchandises | 84 583.00 | | 84 583.00 | 84 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 069.00 | 117 098.00 | 641 971.00 | 759 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 411 899.00 | 325 804.00 | | 411 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 224.00 | 86 095.00 | | 73 224.00 |
DL TOTAL (I) | 526 307.00 | 453 083.00 | | 526 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 513.00 | 60 505.00 | | 18 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 47 285.00 | | 27 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 114.00 | 65 206.00 | | 67 114.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 8 716.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 664.00 | 189 011.00 | | 115 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 971.00 | 642 094.00 | | 641 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 664.00 | 189 010.00 | | 115 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 467.00 | 58 577.00 | 719 044.00 | 660 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 467.00 | 58 577.00 | 719 044.00 | 660 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 12 838.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 12 838.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -947.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 722.00 | 29 787.00 | | 33 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 465.00 | 799 160.00 | | 722 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 241.00 | 713 065.00 | | 649 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 224.00 | 86 095.00 | | 73 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 256.00 | | 110.00 | 596 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 791.00 | | | 399 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 126.00 | | 110.00 | 40 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 277.00 | 13 821.00 | | 103 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 882.00 | 13 821.00 | | 98 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
UX Autres créances clients | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VP Divers | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 844.00 | 32 026.00 | 38 818.00 | 70 844.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 664.00 | 115 664.00 | | 115 664.00 |