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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 395 395.00 | | 395 395.00 | 395 395.00 |
AP Constructions | 125 518.00 | 100 510.00 | 25 007.00 | 125 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 316.00 | 9 957.00 | 3 358.00 | 13 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 453.00 | 16 230.00 | 3 222.00 | 19 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 255.00 | 131 093.00 | 465 162.00 | 596 255.00 |
BT Marchandises | 76 847.00 | | 76 847.00 | 76 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BZ Autres créances | 124 646.00 | | 124 646.00 | 124 646.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 796.00 | | 209 796.00 | 209 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 052.00 | 131 093.00 | 674 959.00 | 806 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 485 123.00 | 411 899.00 | | 485 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 468.00 | 73 224.00 | | 27 468.00 |
DL TOTAL (I) | 553 775.00 | 526 307.00 | | 553 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750.00 | 18 513.00 | | 21 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 156.00 | 27 871.00 | | 71 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 983.00 | 67 114.00 | | 21 983.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 2 166.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 183.00 | 115 664.00 | | 121 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 959.00 | 641 971.00 | | 674 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 183.00 | 115 664.00 | | 121 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 378.00 | 36 472.00 | 604 850.00 | 568 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 378.00 | 36 472.00 | 604 850.00 | 568 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 394.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 394.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -394.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 33 722.00 | | 8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 014.00 | 722 465.00 | | 606 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 545.00 | 649 241.00 | | 578 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 468.00 | 73 224.00 | | 27 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 366.00 | | | 596 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 098.00 | 13 995.00 | | 117 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 703.00 | 13 995.00 | | 112 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VP Divers | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 729.00 | 131 169.00 | 36 560.00 | 167 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |