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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 4 907.00 | 2 487.00 | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 395 396.00 | | 395 396.00 | 395 396.00 |
AP Constructions | 125 518.00 | 113 062.00 | 12 456.00 | 125 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 316.00 | 10 443.00 | 2 873.00 | 13 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 453.00 | 17 292.00 | 2 161.00 | 19 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 255.00 | 145 704.00 | 453 551.00 | 599 255.00 |
BT Marchandises | 77 745.00 | 5 071.00 | 72 674.00 | 77 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BZ Autres créances | 154 913.00 | | 154 913.00 | 154 913.00 |
CF Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 296.00 | 5 071.00 | 247 225.00 | 252 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 551.00 | 150 776.00 | 700 775.00 | 851 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 512 592.00 | 485 123.00 | | 512 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 336.00 | 27 468.00 | | 40 336.00 |
DL TOTAL (I) | 594 112.00 | 553 775.00 | | 594 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | 71 156.00 | | 87 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | 21 984.00 | | 18 898.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 101.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 663.00 | 121 183.00 | | 106 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 775.00 | 674 959.00 | | 700 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 618 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 683.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 596.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 159.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | 437.00 | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 8 047.00 | | 13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 503.00 | 606 014.00 | | 622 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 167.00 | 578 546.00 | | 582 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 336.00 | 27 468.00 | | 40 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 256.00 | | 2 999.00 | 596 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 791.00 | | 2 999.00 | 399 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 093.00 | 14 612.00 | | 131 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 512.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 698.00 | 14 100.00 | | 126 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VP Divers | 154 913.00 | 154 913.00 | | 154 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 845.00 | 165 285.00 | 36 560.00 | 201 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |