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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 32 652.00 | 26 547.00 | 6 104.00 | 32 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 906.00 | 96 088.00 | 77 817.00 | 173 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 485.00 | 102 381.00 | 97 104.00 | 199 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 547.00 | 228 829.00 | 242 718.00 | 471 547.00 |
BN En cours de production de biens | 323 453.00 | | 323 453.00 | 323 453.00 |
BT Marchandises | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 917.00 | 26 955.00 | 364 961.00 | 391 917.00 |
BZ Autres créances | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 842.00 | 26 955.00 | 923 886.00 | 950 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 390.00 | 255 784.00 | 1 166 605.00 | 1 422 390.00 |
CU Autres participations | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 276 566.00 | | | 276 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 464.00 | | | 139 464.00 |
DL TOTAL (I) | 453 781.00 | | | 453 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 532.00 | | | 173 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 768.00 | | | 486 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 824.00 | | | 712 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 605.00 | | | 1 166 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 578.00 | | | 585 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 477.00 | 38 213.00 | | 459 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 142.00 | 471 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 142.00 | 406 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 974.00 | 38 213.00 | | 393 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 948.00 | 44 666.00 | 14 785.00 | 198 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 136.00 | 44 666.00 | 14 785.00 | 195 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 769.00 | 486 769.00 | | 486 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 533.00 | 46 287.00 | 120 444.00 | 173 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 430.00 | 450 428.00 | 5 002.00 | 455 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 824.00 | 585 579.00 | 120 444.00 | 712 824.00 |