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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 45 425.00 | 31 071.00 | 14 354.00 | 45 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 211.00 | 139 167.00 | 44 044.00 | 183 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 695.00 | 138 778.00 | 119 916.00 | 258 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 874.00 | 312 828.00 | 238 046.00 | 550 874.00 |
BN En cours de production de biens | 386 231.00 | | 386 231.00 | 386 231.00 |
BT Marchandises | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 305.00 | 21 426.00 | 352 879.00 | 374 305.00 |
BZ Autres créances | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 304 519.00 | | 304 519.00 | 304 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 973.00 | 21 426.00 | 1 146 547.00 | 1 167 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 847.00 | 334 254.00 | 1 384 593.00 | 1 718 847.00 |
CU Autres participations | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 545 084.00 | | | 545 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
DL TOTAL (I) | 694 014.00 | | | 694 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 767.00 | | | 274 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 454.00 | | | 385 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 579.00 | | | 690 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 593.00 | | | 1 384 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 643.00 | | | 494 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 750.00 | | 86 935.00 | 548 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 29 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 810.00 | 550 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 850.00 | 487 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 247.00 | | 86 935.00 | 483 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 417.00 | 70 599.00 | 48 188.00 | 290 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 606.00 | 70 599.00 | 48 188.00 | 286 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 817.00 | 4 609.00 | | 16 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 817.00 | 4 609.00 | | 16 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 817.00 | 4 609.00 | | 16 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 454.00 | 385 454.00 | | 385 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 346 049.00 | 346 049.00 | | 346 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 767.00 | 78 831.00 | 195 936.00 | 274 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 884.00 | 436 842.00 | 3 042.00 | 439 884.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 579.00 | 494 643.00 | 195 936.00 | 690 579.00 |