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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 45 425.00 | 37 973.00 | 7 452.00 | 45 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 219.00 | 207 395.00 | 32 824.00 | 240 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 621.00 | 130 711.00 | 164 910.00 | 295 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 590.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 306.00 | 381 738.00 | 334 568.00 | 716 306.00 |
BN En cours de production de biens | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
BT Marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 567.00 | 33 521.00 | 369 047.00 | 402 567.00 |
BZ Autres créances | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
CF Disponibilités | 449 550.00 | | 449 550.00 | 449 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 856.00 | 33 521.00 | 1 358 335.00 | 1 391 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 162.00 | 415 259.00 | 1 692 903.00 | 2 108 162.00 |
CU Autres participations | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 833 794.00 | | | 833 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 378.00 | | | 1 014 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 155.00 | | | 234 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 659.00 | | | 321 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
EA Autres dettes | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 525.00 | | | 678 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 903.00 | | | 1 692 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 525.00 | | | 678 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 726.00 | | 192 460.00 | 694 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 98 892.00 | 16 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 200.00 | 154 680.00 | 716 306.00 | 16 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 680.00 | 581 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 149.00 | 11.00 | | 36 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 485.00 | | 192 460.00 | 543 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 092.00 | 1.00 | | 115 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 195.00 | 63 429.00 | 127 886.00 | 446 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 1 332.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 868.00 | 62 098.00 | 127 886.00 | 441 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 426.00 | 12 095.00 | | 21 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 426.00 | 12 095.00 | | 21 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 426.00 | 12 095.00 | | 21 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 659.00 | 321 659.00 | | 321 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
UX Autres créances clients | 361 552.00 | 361 552.00 | | 361 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VB T. V. A. | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 155.00 | 234 155.00 | | 234 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 768.00 | 471 076.00 | 72 692.00 | 543 768.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 525.00 | 678 525.00 | | 678 525.00 |