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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 4 328.00 | 1 332.00 | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 45 425.00 | 36 526.00 | 8 899.00 | 45 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 269.00 | 188 757.00 | 49 512.00 | 238 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 791.00 | 216 585.00 | 43 206.00 | 259 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 726.00 | 446 195.00 | 248 531.00 | 694 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BT Marchandises | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 056.00 | 21 426.00 | 365 630.00 | 387 056.00 |
BZ Autres créances | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 438 975.00 | | 438 975.00 | 438 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 916.00 | 21 426.00 | 1 301 490.00 | 1 322 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 642.00 | 467 622.00 | 1 550 021.00 | 2 017 642.00 |
CU Autres participations | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 727 346.00 | | | 727 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
DL TOTAL (I) | 920 373.00 | | | 920 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 479.00 | | | 219 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 397.00 | | | 307 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 060.00 | | | 101 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 648.00 | | | 629 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 021.00 | | | 1 550 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 382.00 | | | 507 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 542.00 | | 38 004.00 | 675 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 115 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 820.00 | 694 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 543 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 1 848.00 | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 149.00 | | 36 156.00 | 508 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 092.00 | | | 133 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 685.00 | 72 761.00 | 251.00 | 373 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 516.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 874.00 | 72 245.00 | 251.00 | 369 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 397.00 | 307 397.00 | | 307 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
UX Autres créances clients | 358 801.00 | 358 801.00 | | 358 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 479.00 | 97 213.00 | 122 266.00 | 219 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 585.00 | 446 693.00 | 88 892.00 | 535 585.00 |
VW T.V.A. | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 648.00 | 507 382.00 | 122 266.00 | 629 648.00 |