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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 45 425.00 | 28 277.00 | 17 148.00 | 45 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 257.00 | 116 767.00 | 63 490.00 | 180 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 565.00 | 141 563.00 | 116 002.00 | 257 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 750.00 | 290 417.00 | 258 333.00 | 548 750.00 |
BN En cours de production de biens | 388 532.00 | | 388 532.00 | 388 532.00 |
BT Marchandises | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 137.00 | 16 817.00 | 418 320.00 | 435 137.00 |
BZ Autres créances | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
CF Disponibilités | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 199.00 | 16 817.00 | 1 102 382.00 | 1 119 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 949.00 | 307 234.00 | 1 360 715.00 | 1 667 949.00 |
CU Autres participations | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 416 031.00 | | | 416 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 052.00 | | | 129 052.00 |
DL TOTAL (I) | 582 834.00 | | | 582 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 719.00 | | | 319 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 087.00 | | | 420 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 881.00 | | | 777 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 715.00 | | | 1 360 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 623.00 | | | 539 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 548.00 | | 79 002.00 | 471 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 548 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 483 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 045.00 | | 79 002.00 | 406 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 829.00 | 63 303.00 | 1 715.00 | 228 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 018.00 | 63 303.00 | 1 715.00 | 225 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 956.00 | 10 617.00 | 20 756.00 | 26 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 956.00 | 10 617.00 | 20 756.00 | 26 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 956.00 | 10 617.00 | 20 756.00 | 26 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 617.00 | 20 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 087.00 | 420 087.00 | | 420 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 411 933.00 | | | 411 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 719.00 | 81 461.00 | 236 491.00 | 319 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 604.00 | 523 602.00 | 5 002.00 | 528 604.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 881.00 | 539 623.00 | 236 491.00 | 777 881.00 |