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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 45 425.00 | 33 866.00 | 11 559.00 | 45 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 029.00 | 159 205.00 | 44 825.00 | 204 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 695.00 | 176 803.00 | 81 891.00 | 258 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 542.00 | 373 685.00 | 301 857.00 | 675 542.00 |
BN En cours de production de biens | 444 531.00 | | 444 531.00 | 444 531.00 |
BT Marchandises | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 559.00 | 21 426.00 | 375 132.00 | 396 559.00 |
BZ Autres créances | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 227 763.00 | | 227 763.00 | 227 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 437.00 | 21 426.00 | 1 162 011.00 | 1 183 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 979.00 | 395 111.00 | 1 463 868.00 | 1 858 979.00 |
CU Autres participations | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 656 264.00 | | | 656 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
DL TOTAL (I) | 765 096.00 | | | 765 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 626.00 | | | 345 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 607.00 | | | 310 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 773.00 | | | 698 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 868.00 | | | 1 463 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 308.00 | | | 503 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 874.00 | | 130 818.00 | 550 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 133 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 675 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 331.00 | | 20 818.00 | 487 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 242.00 | | 110 000.00 | 29 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 828.00 | 60 857.00 | | 312 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 017.00 | 60 857.00 | | 309 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 607.00 | 310 607.00 | | 310 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
UX Autres créances clients | 368 303.00 | 368 303.00 | | 368 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 626.00 | 150 162.00 | 195 464.00 | 345 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 796.00 | 450 904.00 | 106 892.00 | 557 796.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 773.00 | 503 308.00 | 195 464.00 | 698 773.00 |