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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 055.00 | 411 502.00 | 24 553.00 | 436 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 812.00 | 447 051.00 | 407 761.00 | 854 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 609.00 | 919 460.00 | 582 149.00 | 1 501 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 656.00 | | 2 759 656.00 | 2 759 656.00 |
BZ Autres créances | 721 614.00 | | 721 614.00 | 721 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 445 275.00 | | 6 445 275.00 | 6 445 275.00 |
CF Disponibilités | 13 425 990.00 | | 13 425 990.00 | 13 425 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 610.00 | | 439 610.00 | 439 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 792 145.00 | | 23 792 145.00 | 23 792 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 293 753.00 | 919 460.00 | 24 374 294.00 | 25 293 753.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 800.00 | 1 454 800.00 | | 1 454 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 375.00 | 1 014 375.00 | | 1 014 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
DG Autres réserves | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 975.00 | 1 570 976.00 | | 1 229 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727 756.00 | 6 632 947.00 | | 4 727 756.00 |
DL TOTAL (I) | 10 702 387.00 | 12 948 578.00 | | 10 702 387.00 |
DP Provisions pour risques | 2 045 947.00 | 2 045 947.00 | | 2 045 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 195.00 | 323 557.00 | | 325 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 371 142.00 | 2 369 504.00 | | 2 371 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 867.00 | 4 032 536.00 | | 4 044 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 249 898.00 | 8 203 078.00 | | 7 249 898.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 300 765.00 | 12 247 614.00 | | 11 300 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 374 294.00 | 27 565 696.00 | | 24 374 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 300 765.00 | 12 247 614.00 | | 11 300 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 835 595.00 | | 19 835 595.00 | 19 835 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 835 595.00 | | 19 835 595.00 | 19 835 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 977 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 730 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | -1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 153 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 496 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 323 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131.00 | 556.00 | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | 556.00 | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 918.00 | 8 919.00 | | 489 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 918.00 | 8 919.00 | | 489 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 787.00 | -8 363.00 | | -486 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 044.00 | 569 256.00 | | 645 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464 397.00 | 3 348 889.00 | | 2 464 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 482 337.00 | 23 731 526.00 | | 20 482 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 581.00 | 17 098 579.00 | | 15 754 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727 756.00 | 6 632 947.00 | | 4 727 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 358.00 | | | 1 413 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 303.00 | | | 423 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 220.00 | | | 840 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 895.00 | 208 565.00 | | 710 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 686.00 | 73 723.00 | 472 409.00 | 398 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 209.00 | 134 842.00 | 447 051.00 | 312 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044 867.00 | 4 044 867.00 | | 4 044 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 835.00 | 129 835.00 | | 129 835.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 610.00 | | | 439 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 715.00 | 3 920 880.00 | 129 835.00 | 4 050 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 300 765.00 | 11 300 765.00 | | 11 300 765.00 |