| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 281.00 | 301 720.00 | 13 561.00 | 315 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 180.00 | 286 083.00 | 875 097.00 | 1 161 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 990.00 | 833 731.00 | 57 258.00 | 890 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 376.00 | 1 503 305.00 | 1 185 072.00 | 2 688 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 704 260.00 | | 8 704 260.00 | 8 704 260.00 |
BZ Autres créances | 3 233 179.00 | | 3 233 179.00 | 3 233 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 621 623.00 | | 7 621 623.00 | 7 621 623.00 |
CF Disponibilités | 7 121 292.00 | | 7 121 292.00 | 7 121 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 684.00 | | 453 684.00 | 453 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 134 038.00 | | 27 134 038.00 | 27 134 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 822 415.00 | 1 503 305.00 | 28 319 110.00 | 29 822 415.00 |
CU Autres participations | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 180.00 | 81 770.00 | 87 410.00 | 169 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 800.00 | 1 454 800.00 | | 1 454 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 375.00 | 1 014 375.00 | | 1 014 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
DG Autres réserves | 5 640 656.00 | 2 130 000.00 | | 5 640 656.00 |
DH Report à nouveau | 902 928.00 | 3 510 656.00 | | 902 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104 690.00 | 6 003 821.00 | | 6 104 690.00 |
DL TOTAL (I) | 15 262 929.00 | 14 259 132.00 | | 15 262 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 356.00 | 34 400.00 | | 42 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 356.00 | 34 400.00 | | 42 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843 890.00 | 3 963 974.00 | | 5 843 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 163 935.00 | 7 794 485.00 | | 7 163 935.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 66 750.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 013 825.00 | 11 825 209.00 | | 13 013 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 319 110.00 | 26 118 741.00 | | 28 319 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 368 589.00 | 11 825 209.00 | | 12 368 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 082 678.00 | | 30 082 678.00 | 30 082 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 082 678.00 | | 30 082 678.00 | 30 082 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 781 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 948 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 761 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 753 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 028 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 282 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 812.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 817 916.00 | 961 141.00 | | 817 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360 367.00 | 3 092 491.00 | | 2 360 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 036 081.00 | 31 261 139.00 | | 33 036 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 931 391.00 | 25 257 318.00 | | 26 931 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104 690.00 | 6 003 821.00 | | 6 104 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 623.00 | | 44 753.00 | 2 643 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 115.00 | | 40 347.00 | 1 436 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 483.00 | | 2 507.00 | 888 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 845.00 | | 1 900.00 | 149 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 853.00 | 190 451.00 | 1 503 305.00 | 1 312 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 934.00 | 33 836.00 | 81 770.00 | 47 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 946.00 | 151 857.00 | 587 803.00 | 435 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 973.00 | 4 758.00 | 833 731.00 | 828 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 400.00 | 7 956.00 | | 34 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 400.00 | 7 956.00 | | 34 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 843 890.00 | 5 843 890.00 | | 5 843 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163 935.00 | 7 163 935.00 | 645 236.00 | 7 163 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
UX Autres créances clients | 8 704 260.00 | 8 704 260.00 | | 8 704 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233 179.00 | 3 233 179.00 | | 3 233 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 684.00 | 453 684.00 | | 453 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 520 958.00 | 12 391 123.00 | 129 835.00 | 12 520 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 013 825.00 | 12 368 589.00 | 645 236.00 | 13 013 825.00 |