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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 956.00 | 147 345.00 | 21 611.00 | 168 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 483.00 | 711 360.00 | 156 123.00 | 867 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 180.00 | 919 612.00 | 327 569.00 | 1 247 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817 538.00 | | 3 817 538.00 | 3 817 538.00 |
BZ Autres créances | 1 676 790.00 | | 1 676 790.00 | 1 676 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 715 355.00 | 25 955.00 | 6 689 400.00 | 6 715 355.00 |
CF Disponibilités | 9 758 051.00 | | 9 758 051.00 | 9 758 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 338.00 | | 331 338.00 | 331 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 299 072.00 | 25 955.00 | 22 273 117.00 | 22 299 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 546 252.00 | 945 567.00 | 22 600 685.00 | 23 546 252.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 800.00 | 1 454 800.00 | | 1 454 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 375.00 | 1 014 375.00 | | 1 014 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
DG Autres réserves | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 365.00 | 5 957 732.00 | | 1 950 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002 662.00 | 7 040 021.00 | | 6 002 662.00 |
DL TOTAL (I) | 12 697 681.00 | 17 742 407.00 | | 12 697 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 83 360.00 | 376 007.00 | | 83 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 360.00 | 461 007.00 | | 83 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 503.00 | 3 368 823.00 | | 3 165 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577 587.00 | 8 694 012.00 | | 6 577 587.00 |
EA Autres dettes | 76 554.00 | 6 000.00 | | 76 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 819 644.00 | 12 068 835.00 | | 9 819 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 600 685.00 | 30 272 249.00 | | 22 600 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 068 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 072 800.00 | | 24 072 800.00 | 24 072 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 072 800.00 | | 24 072 800.00 | 24 072 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 952 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 737 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 756 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 195 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 277 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 883.00 | 1 960 947.00 | | 48 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 214.00 | 1 960 947.00 | | 143 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 880.00 | 33 787.00 | | 22 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 880.00 | 33 787.00 | | 22 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 334.00 | 1 927 160.00 | | 120 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 839 108.00 | 697 303.00 | | 839 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555 768.00 | 3 742 481.00 | | 2 555 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 205 497.00 | 26 573 743.00 | | 26 205 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 202 835.00 | 19 533 722.00 | | 20 202 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 002 662.00 | 7 040 021.00 | | 6 002 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 258.00 | | 75 922.00 | 1 171 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 610.00 | | 63 252.00 | 166 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 812.00 | | 12 670.00 | 854 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 360.00 | 199 252.00 | 919 612.00 | 720 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 316.00 | 66 935.00 | 208 251.00 | 141 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 044.00 | 132 316.00 | 711 360.00 | 579 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 007.00 | | | 461 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 007.00 | | | 461 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 385 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 503.00 | 3 165 503.00 | | 3 165 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 817 538.00 | 3 817 538.00 | | 3 817 538.00 |
VP Divers | 1 676 790.00 | 1 676 790.00 | | 1 676 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 587.00 | 6 577 587.00 | | 6 577 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 338.00 | 331 338.00 | | 331 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955 501.00 | 5 825 666.00 | 129 835.00 | 5 955 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 819 644.00 | 9 819 644.00 | | 9 819 644.00 |