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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 588.00 | 212 711.00 | 21 877.00 | 234 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 366.00 | 62 837.00 | 33 529.00 | 96 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 483.00 | 824 649.00 | 42 833.00 | 867 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 463.00 | 1 114 296.00 | 403 167.00 | 1 517 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939 899.00 | | 4 939 899.00 | 4 939 899.00 |
BZ Autres créances | 2 147 231.00 | | 2 147 231.00 | 2 147 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 160 008.00 | 6 404.00 | 7 153 605.00 | 7 160 008.00 |
CF Disponibilités | 6 489 010.00 | | 6 489 010.00 | 6 489 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 856 104.00 | 6 404.00 | 20 849 700.00 | 20 856 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 373 566.00 | 1 120 699.00 | 21 252 867.00 | 22 373 566.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 180.00 | 14 099.00 | 155 082.00 | 169 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 800.00 | 1 454 800.00 | | 1 454 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 375.00 | 1 014 375.00 | | 1 014 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
DG Autres réserves | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 852 134.00 | 1 950 365.00 | | 2 852 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377 355.00 | 6 002 662.00 | | 4 377 355.00 |
DL TOTAL (I) | 11 974 144.00 | 12 697 681.00 | | 11 974 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 587.00 | 83 360.00 | | 31 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 587.00 | 83 360.00 | | 31 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 577.00 | 3 165 503.00 | | 4 260 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 980 558.00 | 6 577 587.00 | | 4 980 558.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 76 554.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 247 136.00 | 9 819 644.00 | | 9 247 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 252 867.00 | 22 600 685.00 | | 21 252 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 247 136.00 | 9 819 644.00 | | 9 247 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 253 444.00 | 18 117.00 | 21 271 561.00 | 21 253 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 253 444.00 | 18 117.00 | 21 271 561.00 | 21 253 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 060 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 408 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 098 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 961 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 456 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 331.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 161.00 | 48 883.00 | | 54 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 161.00 | 143 214.00 | | 54 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226.00 | 22 880.00 | | 7 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 22 880.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 935.00 | 120 334.00 | | 46 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 666 742.00 | 839 108.00 | | 666 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458 982.00 | 2 555 768.00 | | 2 458 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 614 019.00 | 26 205 497.00 | | 23 614 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 236 664.00 | 20 202 835.00 | | 19 236 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 377 355.00 | 6 002 662.00 | | 4 377 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260 577.00 | 4 260 577.00 | | 4 260 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980 558.00 | 4 980 558.00 | | 4 980 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 939 899.00 | 4 939 899.00 | | 4 939 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147 231.00 | 2 147 231.00 | | 2 147 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 336 921.00 | 7 207 086.00 | 129 835.00 | 7 336 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247 136.00 | 9 247 136.00 | | 9 247 136.00 |