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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 704.00 | 80 410.00 | 25 294.00 | 105 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 812.00 | 579 044.00 | 275 769.00 | 854 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 258.00 | 720 360.00 | 450 898.00 | 1 171 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454 145.00 | | 4 454 145.00 | 4 454 145.00 |
BZ Autres créances | 983 902.00 | | 983 902.00 | 983 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 585 739.00 | 15.00 | 6 585 724.00 | 6 585 739.00 |
CF Disponibilités | 17 427 319.00 | | 17 427 319.00 | 17 427 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 261.00 | | 370 261.00 | 370 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 821 366.00 | 15.00 | 29 821 351.00 | 29 821 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 992 624.00 | 720 375.00 | 30 272 249.00 | 30 992 624.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 800.00 | 1 454 800.00 | | 1 454 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 375.00 | 1 014 375.00 | | 1 014 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
DG Autres réserves | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 957 732.00 | 1 229 975.00 | | 5 957 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040 021.00 | 4 727 756.00 | | 7 040 021.00 |
DL TOTAL (I) | 17 742 407.00 | 10 702 387.00 | | 17 742 407.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 2 045 947.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 007.00 | 325 195.00 | | 376 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 007.00 | 2 371 142.00 | | 461 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 823.00 | 4 044 867.00 | | 3 368 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 694 012.00 | 7 249 898.00 | | 8 694 012.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 068 835.00 | 11 300 765.00 | | 12 068 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 272 249.00 | 24 374 294.00 | | 30 272 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 068 835.00 | 11 300 765.00 | | 12 068 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 835 919.00 | | 23 835 919.00 | 23 835 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 835 919.00 | | 23 835 919.00 | 23 835 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 418 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 589 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 059 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 359 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 552 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 131.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 947.00 | | | 1 960 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960 947.00 | 3 131.00 | | 1 960 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 787.00 | 489 918.00 | | 33 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 787.00 | 489 918.00 | | 33 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927 160.00 | -486 787.00 | | 1 927 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 697 303.00 | 645 044.00 | | 697 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742 481.00 | 2 464 397.00 | | 3 742 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 573 743.00 | 20 482 337.00 | | 26 573 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 533 722.00 | 15 754 581.00 | | 19 533 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 040 021.00 | 4 727 756.00 | | 7 040 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 609.00 | | | 1 501 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 961.00 | | | 496 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 812.00 | | | 854 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 460.00 | 206 507.00 | 405 606.00 | 919 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 409.00 | 74 514.00 | 405 606.00 | 472 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 051.00 | 131 992.00 | | 447 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 371 142.00 | 50 812.00 | 1 960 947.00 | 2 371 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371 142.00 | 50 812.00 | 1 960 947.00 | 2 371 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 883.00 | 1 960 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 823.00 | 3 368 823.00 | | 3 368 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 835.00 | | | 129 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 454 145.00 | | | 4 454 145.00 |
VP Divers | 983 902.00 | | | 983 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694 012.00 | 8 694 012.00 | | 8 694 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 261.00 | | | 370 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 938 143.00 | 5 808 308.00 | 129 835.00 | 5 938 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 068 835.00 | 12 068 835.00 | | 12 068 835.00 |