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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 935.00 | 261 486.00 | 13 449.00 | 274 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 180.00 | 174 460.00 | 986 720.00 | 1 161 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 483.00 | 828 973.00 | 59 510.00 | 888 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 623.00 | 1 312 853.00 | 1 330 770.00 | 2 643 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300 940.00 | | 11 300 940.00 | 11 300 940.00 |
BZ Autres créances | 2 455 636.00 | | 2 455 636.00 | 2 455 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 422 452.00 | | 7 422 452.00 | 7 422 452.00 |
CF Disponibilités | 3 414 071.00 | | 3 414 071.00 | 3 414 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 873.00 | | 194 873.00 | 194 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 787 971.00 | | 24 787 971.00 | 24 787 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 431 594.00 | 1 312 853.00 | 26 118 741.00 | 27 431 594.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 180.00 | 47 934.00 | 121 246.00 | 169 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 800.00 | 1 454 800.00 | | 1 454 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 375.00 | 1 014 375.00 | | 1 014 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
DG Autres réserves | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 510 656.00 | 2 852 134.00 | | 3 510 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003 821.00 | 4 377 355.00 | | 6 003 821.00 |
DL TOTAL (I) | 14 259 132.00 | 11 974 144.00 | | 14 259 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 400.00 | 31 587.00 | | 34 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 400.00 | 31 587.00 | | 34 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 974.00 | 4 260 577.00 | | 3 963 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 794 485.00 | 4 980 558.00 | | 7 794 485.00 |
EA Autres dettes | 66 750.00 | 6 000.00 | | 66 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 825 209.00 | 9 247 136.00 | | 11 825 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 118 741.00 | 21 252 867.00 | | 26 118 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 825 209.00 | 9 247 136.00 | | 11 825 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 888 870.00 | | 28 888 870.00 | 28 888 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 888 870.00 | | 28 888 870.00 | 28 888 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 151 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 329 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 572 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 42 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 191 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 959 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 001 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 615.00 | 54 161.00 | | 62 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | 7 226.00 | | 6 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | 7 226.00 | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 812.00 | 46 935.00 | | 55 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 141.00 | 666 742.00 | | 961 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092 491.00 | 2 458 982.00 | | 3 092 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 261 139.00 | 23 614 019.00 | | 31 261 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 257 318.00 | 19 236 664.00 | | 25 257 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003 821.00 | 4 377 355.00 | | 6 003 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 463.00 | | 1 126 160.00 | 1 517 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 135.00 | | 1 105 160.00 | 500 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 483.00 | | 21 000.00 | 867 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 296.00 | 198 558.00 | 1 312 853.00 | 1 114 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 099.00 | 33 836.00 | 47 934.00 | 14 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 548.00 | 160 398.00 | 435 946.00 | 275 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 649.00 | 4 324.00 | 828 973.00 | 824 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 587.00 | 2 813.00 | | 31 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 587.00 | 2 813.00 | | 31 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 974.00 | 3 963 974.00 | | 3 963 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
UX Autres créances clients | 11 300 940.00 | 11 300 940.00 | | 11 300 940.00 |
VP Divers | 2 455 636.00 | 2 455 636.00 | | 2 455 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794 485.00 | 7 794 485.00 | | 7 794 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 081 283.00 | 13 951 448.00 | 129 835.00 | 14 081 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 825 209.00 | 11 825 209.00 | | 11 825 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |