| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 7 984.00 | 215.00 | 8 199.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 46 735.00 | 17 046.00 | 29 688.00 | 46 735.00 |
AP Constructions | 3 363 939.00 | 2 054 975.00 | 1 308 964.00 | 3 363 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 519.00 | 1 140 957.00 | 583 562.00 | 1 724 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 044.00 | 232 877.00 | 49 166.00 | 282 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 339.00 | | 94 339.00 | 94 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 511.00 | 3 453 840.00 | 2 111 670.00 | 5 565 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 945.00 | 729.00 | 1 820 216.00 | 1 820 945.00 |
BZ Autres créances | 416 272.00 | | 416 272.00 | 416 272.00 |
CF Disponibilités | 224 865.00 | | 224 865.00 | 224 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 445.00 | 729.00 | 2 463 716.00 | 2 464 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 957.00 | 3 454 569.00 | 4 575 387.00 | 8 029 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 990 638.00 | | | 990 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 517.00 | | | 1 362 517.00 |
DP Provisions pour risques | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 820.00 | | | 1 315 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 022.00 | | | 670 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 012.00 | | | 621 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 004.00 | | | 371 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 029.00 | | | 3 043 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 387.00 | | | 4 575 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 025.00 | | | 2 050 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 033.00 | | 601 033.00 | 601 033.00 |
FG Production vendue services | 3 039 163.00 | | 3 039 163.00 | 3 039 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 196.00 | | 3 640 196.00 | 3 640 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 105.00 | | | 3 824 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 530.00 | | | 3 700 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415 740.00 | 1 184 201.00 | | 5 415 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 429.00 | 5 565 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 429.00 | 5 511 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 806.00 | 1 184 201.00 | | 5 361 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 323.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 853.00 | 495 139.00 | 210 135.00 | 3 160 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 217.00 | 72 623.00 | | 97 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 217.00 | 72 623.00 | | 97 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 022.00 | 670 022.00 | | 670 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 170.00 | 170.00 | 65 000.00 | 65 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 004.00 | 371 004.00 | | 371 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 820.00 | 387 816.00 | 591 799.00 | 1 315 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 533.00 | | | 387 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 580.00 | 2 238 708.00 | 872.00 | 2 239 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 030.00 | 2 050 025.00 | 656 799.00 | 3 043 030.00 |