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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 199.00 | 215.00 | 4 414.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 42 271.00 | 28 301.00 | 13 969.00 | 42 271.00 |
AP Constructions | 3 318 112.00 | 2 874 637.00 | 443 475.00 | 3 318 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 571.00 | 1 754 793.00 | 880 777.00 | 2 635 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 271.00 | 223 750.00 | 38 520.00 | 262 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 707.00 | 4 885 682.00 | 1 445 024.00 | 6 330 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 892.00 | 277.00 | 2 203 614.00 | 2 203 892.00 |
BZ Autres créances | 370 888.00 | | 370 888.00 | 370 888.00 |
CF Disponibilités | 1 272 350.00 | | 1 272 350.00 | 1 272 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 720.00 | 277.00 | 3 850 442.00 | 3 850 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 428.00 | 4 885 960.00 | 5 295 467.00 | 10 181 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 741 080.00 | | | 1 741 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 838.00 | | | 589 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 369.00 | | | 2 529 369.00 |
DP Provisions pour risques | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 103.00 | | | 754 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 440.00 | | | 1 131 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 873.00 | | | 424 873.00 |
EA Autres dettes | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 819.00 | | | 232 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 299.00 | | | 2 594 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 467.00 | | | 5 295 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 253.00 | | | 2 103 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 442.00 | | 556 442.00 | 556 442.00 |
FG Production vendue services | 6 028 259.00 | | 6 028 259.00 | 6 028 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 584 701.00 | | 6 584 701.00 | 6 584 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 252.00 | | | 241 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 204.00 | | | 213 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 170.00 | | | 7 039 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 331.00 | | | 6 449 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 838.00 | | | 589 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969 489.00 | | 599 634.00 | 5 969 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 415.00 | 6 330 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 415.00 | 6 280 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919 340.00 | | 599 634.00 | 5 919 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 452.00 | 614 182.00 | 200 951.00 | 4 472 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468 253.00 | 614 182.00 | 200 951.00 | 4 468 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 742.00 | 171 799.00 | 95 742.00 | 95 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 742.00 | 171 799.00 | 95 742.00 | 95 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 049.00 | 95 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 440.00 | 1 131 440.00 | | 1 131 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 874.00 | 424 874.00 | | 424 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 820.00 | 232 820.00 | | 232 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 893.00 | 2 203 893.00 | | 2 203 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 104.00 | 263 058.00 | 437 139.00 | 754 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 886.00 | | | 354 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 889.00 | 370 889.00 | | 370 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 370.00 | 2 578 370.00 | | 2 578 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 299.00 | 2 103 254.00 | 437 139.00 | 2 594 299.00 |