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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 3 685.00 | 1 046.00 | 4 732.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 46 735.00 | 23 349.00 | 23 385.00 | 46 735.00 |
AP Constructions | 3 371 259.00 | 2 482 147.00 | 889 111.00 | 3 371 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 555.00 | 1 224 355.00 | 986 200.00 | 2 210 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 991.00 | 211 746.00 | 57 244.00 | 268 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 959 960.00 | 3 945 285.00 | 2 014 675.00 | 5 959 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 498.00 | 277.00 | 1 802 220.00 | 1 802 498.00 |
BZ Autres créances | 503 911.00 | | 503 911.00 | 503 911.00 |
CF Disponibilités | 321 334.00 | | 321 334.00 | 321 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 710.00 | 277.00 | 2 656 432.00 | 2 656 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 671.00 | 3 945 562.00 | 4 671 108.00 | 8 616 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 986 600.00 | | | 986 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 454.00 | | | 398 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635.00 | | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 139.00 | | | 1 584 139.00 |
DP Provisions pour risques | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 020.00 | | | 1 049 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 329.00 | | | 1 261 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 688.00 | | | 494 688.00 |
EA Autres dettes | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 320.00 | | | 158 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 237.00 | | | 2 999 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 108.00 | | | 4 671 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 436.00 | | | 2 240 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 587.00 | | 418 587.00 | 418 587.00 |
FG Production vendue services | 5 123 207.00 | | 5 123 207.00 | 5 123 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 795.00 | | 5 541 795.00 | 5 541 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 731.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 955.00 | | | 161 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 817.00 | | | 152 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 800.00 | | | 5 908 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 346.00 | | | 5 510 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 454.00 | | | 398 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 140.00 | | | 5 648 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 959 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 909 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 597 423.00 | | | 5 597 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 248.00 | 501 886.00 | 274 850.00 | 3 718 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 500.00 | 250.00 | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 813.00 | 501 386.00 | 274 600.00 | 3 714 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 565.00 | 87 731.00 | 47 565.00 | 47 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 565.00 | 87 731.00 | 47 565.00 | 47 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 731.00 | 47 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 329.00 | 1 261 329.00 | | 1 261 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 499.00 | 1 802 499.00 | | 1 802 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 021.00 | 290 219.00 | 569 763.00 | 1 049 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 630.00 | | | 371 630.00 |
VP Divers | 503 912.00 | 503 912.00 | | 503 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 688.00 | 494 688.00 | | 494 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 136.00 | 2 308 136.00 | | 2 308 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 238.00 | 2 240 436.00 | 569 763.00 | 2 999 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |