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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 3 867.00 | 546.00 | 4 414.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 42 271.00 | 22 606.00 | 19 664.00 | 42 271.00 |
AP Constructions | 3 318 112.00 | 2 584 865.00 | 733 247.00 | 3 318 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 332.00 | 1 387 712.00 | 831 620.00 | 2 219 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 375.00 | 225 363.00 | 60 011.00 | 285 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 193.00 | 4 224 416.00 | 1 702 777.00 | 5 927 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 478.00 | 277.00 | 2 031 200.00 | 2 031 478.00 |
BZ Autres créances | 589 483.00 | | 589 483.00 | 589 483.00 |
CF Disponibilités | 672 241.00 | | 672 241.00 | 672 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 928.00 | 277.00 | 3 297 650.00 | 3 297 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 121.00 | 4 224 694.00 | 5 000 427.00 | 9 225 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 054.00 | | | 1 385 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 266.00 | | | 470 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 770.00 | | | 2 053 770.00 |
DP Provisions pour risques | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 312.00 | | | 1 040 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 733.00 | | | 1 070 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 375.00 | | | 531 375.00 |
EA Autres dettes | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 776.00 | | | 220 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 528.00 | | | 2 895 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 427.00 | | | 5 000 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 736.00 | | | 2 160 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 694.00 | | 532 694.00 | 532 694.00 |
FG Production vendue services | 4 832 717.00 | | 4 832 717.00 | 4 832 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 365 411.00 | | 5 365 411.00 | 5 365 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 128.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 093.00 | | | 208 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 646.00 | | | 157 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 064.00 | | | 5 740 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 798.00 | | | 5 269 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 266.00 | | | 470 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 961.00 | | 248 628.00 | 5 959 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 395.00 | 5 927 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 50 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 077.00 | 5 877 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909 494.00 | | 248 628.00 | 5 909 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 285.00 | 536 564.00 | 257 433.00 | 3 945 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 500.00 | 318.00 | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 600.00 | 536 064.00 | 257 115.00 | 3 941 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 731.00 | 51 128.00 | 87 731.00 | 87 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 731.00 | 51 128.00 | 87 731.00 | 87 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 128.00 | 87 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 734.00 | 1 070 734.00 | | 1 070 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 375.00 | 531 375.00 | | 531 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 776.00 | 220 776.00 | | 220 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 479.00 | 2 031 479.00 | | 2 031 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 312.00 | 305 520.00 | 602 035.00 | 1 040 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 578.00 | | | 320 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 483.00 | 589 483.00 | | 589 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 687.00 | 2 622 687.00 | | 2 622 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 529.00 | 2 160 737.00 | 602 035.00 | 2 895 529.00 |