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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 3 435.00 | 1 546.00 | 4 982.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 46 735.00 | 20 197.00 | 26 537.00 | 46 735.00 |
AP Constructions | 3 371 259.00 | 2 285 515.00 | 1 085 744.00 | 3 371 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 083.00 | 1 180 619.00 | 712 464.00 | 1 893 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 048.00 | 228 480.00 | 48 568.00 | 277 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 140.00 | 3 718 248.00 | 1 929 892.00 | 5 648 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 300.00 | 277.00 | 1 955 023.00 | 1 955 300.00 |
BZ Autres créances | 389 007.00 | | 389 007.00 | 389 007.00 |
CF Disponibilités | 468 543.00 | | 468 543.00 | 468 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 576.00 | 277.00 | 2 814 298.00 | 2 814 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 716.00 | 3 718 526.00 | 4 744 190.00 | 8 462 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 163.00 | | | 195 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 213.00 | | | 1 054 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 386.00 | | | 282 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 292.00 | | | 1 560 292.00 |
DP Provisions pour risques | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 856.00 | | | 1 007 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 636.00 | | | 1 278 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 028.00 | | | 518 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 812.00 | | | 331 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 333.00 | | | 3 136 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 190.00 | | | 4 744 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 372.00 | | | 2 434 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 441.00 | | 719 441.00 | 719 441.00 |
FG Production vendue services | 4 201 496.00 | | 4 201 496.00 | 4 201 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 937.00 | | 4 920 937.00 | 4 920 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 247.00 | | | 5 323 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 860.00 | | | 5 040 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 386.00 | | | 282 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 512.00 | | | 5 565 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 648 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 597 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 511 578.00 | | | 5 511 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 841.00 | 512 395.00 | 247 987.00 | 3 453 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 168.00 | 4 717.00 | 7 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445 857.00 | 512 227.00 | 243 270.00 | 3 445 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 840.00 | 47 565.00 | 169 840.00 | 169 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 840.00 | 47 565.00 | 169 840.00 | 169 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 565.00 | 169 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 637.00 | 1 278 637.00 | | 1 278 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 812.00 | 331 812.00 | | 331 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 301.00 | | | 1 955 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 856.00 | 305 895.00 | 455 204.00 | 1 007 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 582.00 | | | 401 582.00 |
VP Divers | 389 007.00 | | | 389 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 028.00 | 518 028.00 | | 518 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 033.00 | 2 150 870.00 | 195 163.00 | 2 346 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 333.00 | 2 434 372.00 | 455 204.00 | 3 136 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |