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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 199.00 | 215.00 | 4 414.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 42 271.00 | 31 048.00 | 11 224.00 | 42 271.00 |
AP Constructions | 3 318 113.00 | 2 994 377.00 | 323 736.00 | 3 318 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 388.00 | 1 959 090.00 | 797 297.00 | 2 756 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 897.00 | 222 308.00 | 64 589.00 | 286 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 846.00 | 5 211 022.00 | 1 290 824.00 | 6 501 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 961.00 | 278.00 | 1 964 683.00 | 1 964 961.00 |
BZ Autres créances | 311 370.00 | | 311 370.00 | 311 370.00 |
CF Disponibilités | 1 231 126.00 | | 1 231 126.00 | 1 231 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 549.00 | 278.00 | 3 511 271.00 | 3 511 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 013 395.00 | 5 211 300.00 | 4 802 095.00 | 10 013 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 919.00 | | | 1 880 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 859.00 | | | 554 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 228.00 | | | 2 634 228.00 |
DP Provisions pour risques | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 473.00 | | | 655 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 748.00 | | | 761 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 869.00 | | | 373 869.00 |
EA Autres dettes | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 664.00 | | | 289 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 847.00 | | | 2 138 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 095.00 | | | 4 802 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 074.00 | | | 1 732 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 772.00 | | 783 772.00 | 783 772.00 |
FG Production vendue services | 5 700 362.00 | | 5 700 362.00 | 5 700 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 134.00 | | 6 484 134.00 | 6 484 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 207.00 | | | 190 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 871 756.00 | | | 6 871 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 897.00 | | | 6 316 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 859.00 | | | 554 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 330 708.00 | | 402 014.00 | 6 330 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 876.00 | 6 501 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 876.00 | 6 451 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280 559.00 | | 402 014.00 | 6 280 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 683.00 | 549 328.00 | 223 989.00 | 4 885 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881 484.00 | 549 328.00 | 223 989.00 | 4 881 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 748.00 | 761 748.00 | | 761 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 664.00 | 289 664.00 | | 289 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 627.00 | 1 964 627.00 | | 1 964 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 219 580.00 | 219 580.00 | | 219 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 792.00 | 248 019.00 | 406 773.00 | 654 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 744.00 | 2 279 743.00 | | 2 279 744.00 |
VW T.V.A. | 269 211.00 | 269 211.00 | | 269 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 847.00 | 1 732 074.00 | 406 773.00 | 2 138 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |