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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 282.00 | 1 282.00 | 44 000.00 | 45 282.00 |
AP Constructions | 277 203.00 | 216 526.00 | 60 677.00 | 277 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 776.00 | 207 682.00 | 32 095.00 | 239 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 772.00 | 388 750.00 | 46 022.00 | 434 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 678.00 | 814 239.00 | 184 439.00 | 998 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CF Disponibilités | 518 380.00 | | 518 380.00 | 518 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 542.00 | | 587 542.00 | 587 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 221.00 | 814 239.00 | 771 981.00 | 1 586 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 060.00 | 102 173.00 | | 96 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 186.00 | 266 432.00 | | 299 186.00 |
DL TOTAL (I) | 404 047.00 | 377 405.00 | | 404 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 762.00 | 29 265.00 | | 24 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 406.00 | 44 190.00 | | 59 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 546.00 | 125 729.00 | | 132 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 221.00 | 168 760.00 | | 151 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 935.00 | 367 943.00 | | 367 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 981.00 | 745 349.00 | | 771 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 935.00 | 367 943.00 | | 367 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 2 457 398.00 | | 2 457 398.00 | 2 457 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 731.00 | | 2 457 731.00 | 2 457 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 239.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 004.00 | 19 314.00 | | 21 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 792.00 | 105 824.00 | | 123 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 538.00 | 2 507 217.00 | | 2 482 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 352.00 | 2 240 785.00 | | 2 183 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 186.00 | 266 432.00 | | 299 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 717.00 | | 15 603.00 | 1 026 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 642.00 | 998 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 642.00 | 951 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 790.00 | | 15 603.00 | 979 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 643.00 | 46 239.00 | 43 642.00 | 811 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 361.00 | 46 239.00 | 43 642.00 | 810 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VI Groupe et associés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 673.00 | 36 028.00 | 1 645.00 | 37 673.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 529.00 | 308 529.00 | | 308 529.00 |