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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 49 517.00 | 450 483.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 520.00 | 30 021.00 | 113 499.00 | 143 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 730.00 | 138 758.00 | 1 517 972.00 | 1 656 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 055.00 | 218 296.00 | 2 151 759.00 | 2 370 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 190 216.00 | | 190 216.00 | 190 216.00 |
CF Disponibilités | 490 809.00 | | 490 809.00 | 490 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 458.00 | | 729 458.00 | 729 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 513.00 | 218 296.00 | 2 881 217.00 | 3 099 513.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 417.00 | 155 991.00 | | 400 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 140.00 | 244 426.00 | | 371 140.00 |
DL TOTAL (I) | 780 358.00 | 409 217.00 | | 780 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 708.00 | | | 329 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 808.00 | 810 551.00 | | 1 155 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 204.00 | 30 905.00 | | 36 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 784.00 | 304 478.00 | | 350 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 979.00 | 89 102.00 | | 218 979.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 144 212.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 859.00 | 1 379 248.00 | | 2 100 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 217.00 | 1 788 465.00 | | 2 881 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 049.00 | 1 379 248.00 | | 1 830 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 901.00 | | 1 877 274.00 | 626 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 121.00 | 2 370 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 121.00 | 1 800 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 496.00 | | 1 875 874.00 | 58 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 406.00 | | 1 400.00 | 24 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 475.00 | 194 751.00 | 10 930.00 | 34 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 867.00 | 41 650.00 | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 153 101.00 | 10 930.00 | 26 608.00 |