| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 132 817.00 | 367 183.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 343.00 | 78 417.00 | 174 926.00 | 253 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 274.00 | 497 718.00 | 1 233 556.00 | 1 731 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 788.00 | 708 953.00 | 1 844 835.00 | 2 553 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
CF Disponibilités | 628 076.00 | | 628 076.00 | 628 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 836.00 | | 774 836.00 | 774 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 624.00 | 708 953.00 | 2 619 671.00 | 3 328 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 241.00 | 400 417.00 | | 275 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 242.00 | 28 824.00 | | 222 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 526.00 | 30 230.00 | | 25 526.00 |
DL TOTAL (I) | 531 809.00 | 468 272.00 | | 531 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 512.00 | 662 759.00 | | 459 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 788.00 | 1 391 948.00 | | 1 054 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 713.00 | 48 744.00 | | 55 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 027.00 | 269 412.00 | | 332 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 946.00 | 82 003.00 | | 166 946.00 |
EA Autres dettes | 18 877.00 | 10 550.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 862.00 | 2 465 416.00 | | 2 087 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 671.00 | 2 933 688.00 | | 2 619 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 134.00 | 1 858 503.00 | | 1 719 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 964.00 | | 100 290.00 | 2 470 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 25 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 466.00 | 2 553 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 381.00 | 1 984 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 158.00 | | 99 840.00 | 1 901 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | 450.00 | 25 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 968.00 | 263 374.00 | 6 389.00 | 451 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 167.00 | 41 650.00 | | 91 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 801.00 | 221 724.00 | 6 389.00 | 360 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 027.00 | 332 027.00 | | 332 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 171.00 | 450.00 | 24 721.00 | 25 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VB T. V. A. | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 913.00 | 88 185.00 | 365 389.00 | 456 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 788.00 | 1 054 788.00 | | 1 054 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 726.00 | | | 204 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 280.00 | 105 559.00 | 24 721.00 | 130 280.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 149.00 | 1 663 421.00 | 365 389.00 | 2 032 149.00 |