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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 91 167.00 | 408 833.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 056.00 | 48 620.00 | 134 436.00 | 183 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 102.00 | 312 180.00 | 1 405 922.00 | 1 718 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 964.00 | 451 968.00 | 2 018 996.00 | 2 470 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 313 898.00 | | 313 898.00 | 313 898.00 |
CF Disponibilités | 545 929.00 | | 545 929.00 | 545 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 692.00 | | 914 692.00 | 914 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 655.00 | 451 968.00 | 2 933 688.00 | 3 385 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 417.00 | 400 417.00 | | 400 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 824.00 | 371 140.00 | | 28 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
DL TOTAL (I) | 468 272.00 | 780 358.00 | | 468 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 759.00 | 329 708.00 | | 662 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 948.00 | 1 155 808.00 | | 1 391 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 744.00 | 36 204.00 | | 48 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 412.00 | 350 784.00 | | 269 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 003.00 | 218 979.00 | | 82 003.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | 9 377.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 416.00 | 2 100 859.00 | | 2 465 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 688.00 | 2 881 217.00 | | 2 933 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 503.00 | 1 830 049.00 | | 1 858 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 055.00 | | 140 545.00 | 2 370 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 636.00 | 2 470 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 636.00 | 1 901 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 250.00 | | 140 545.00 | 1 800 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 296.00 | 246 107.00 | 12 436.00 | 218 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 517.00 | 41 650.00 | | 49 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 779.00 | 204 457.00 | 12 436.00 | 168 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 412.00 | 269 412.00 | | 269 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
VB T. V. A. | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 119.00 | 1 119.00 | 350 000.00 | 351 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 640.00 | 54 727.00 | 213 767.00 | 311 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 948.00 | 1 391 948.00 | | 1 391 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
VP Divers | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 343.00 | 327 537.00 | 25 806.00 | 353 343.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 672.00 | 1 809 759.00 | 563 767.00 | 2 416 672.00 |