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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 7 867.00 | 492 133.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 460.00 | 17 952.00 | 14 508.00 | 32 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 036.00 | 8 656.00 | 17 380.00 | 26 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 024.00 | | 714 024.00 | 714 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 926.00 | 34 475.00 | 1 306 450.00 | 1 340 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 347 422.00 | | 347 422.00 | 347 422.00 |
CF Disponibilités | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 015.00 | | 482 015.00 | 482 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 941.00 | 34 475.00 | 1 788 465.00 | 1 822 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 991.00 | 100 247.00 | | 155 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 426.00 | 380 745.00 | | 244 426.00 |
DL TOTAL (I) | 409 217.00 | 489 791.00 | | 409 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 551.00 | 9 365.00 | | 810 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 905.00 | 109 008.00 | | 30 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 478.00 | 125 882.00 | | 304 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 102.00 | 163 671.00 | | 89 102.00 |
EA Autres dettes | 144 212.00 | | | 144 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 248.00 | 407 926.00 | | 1 379 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 465.00 | 897 718.00 | | 1 788 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 407 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 099.00 | | 1 224 318.00 | 1 046 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 492.00 | 1 340 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 282.00 | 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928 210.00 | 772 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 282.00 | | 500 000.00 | 45 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 172.00 | | 701 558.00 | 999 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 22 761.00 | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 329.00 | 41 155.00 | 857 008.00 | 850 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 7 867.00 | 1 282.00 | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 047.00 | 33 288.00 | 855 726.00 | 849 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 478.00 | 304 478.00 | | 304 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 117.00 | 175 117.00 | | 175 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 239 183.00 | 239 183.00 | | 239 183.00 |
VI Groupe et associés | 810 551.00 | 810 551.00 | | 810 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VP Divers | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 698.00 | 350 292.00 | 24 406.00 | 374 698.00 |
VW T.V.A. | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 248.00 | 1 379 248.00 | | 1 379 248.00 |