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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 282.00 | 1 282.00 | 44 000.00 | 45 282.00 |
AP Constructions | 275 113.00 | 234 230.00 | 40 882.00 | 275 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 674.00 | 218 287.00 | 31 387.00 | 249 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 986.00 | 396 529.00 | 53 457.00 | 449 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 099.00 | 850 329.00 | 195 771.00 | 1 046 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BZ Autres créances | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CF Disponibilités | 616 059.00 | | 616 059.00 | 616 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 947.00 | | 701 947.00 | 701 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 046.00 | 850 329.00 | 897 718.00 | 1 748 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 247.00 | 96 060.00 | | 100 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 745.00 | 299 186.00 | | 380 745.00 |
DL TOTAL (I) | 489 791.00 | 404 047.00 | | 489 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 365.00 | 24 762.00 | | 9 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 008.00 | 59 406.00 | | 109 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 882.00 | 132 546.00 | | 125 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 671.00 | 151 221.00 | | 163 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 926.00 | 367 935.00 | | 407 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 718.00 | 771 981.00 | | 897 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 926.00 | 367 935.00 | | 407 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 678.00 | | 58 238.00 | 998 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 817.00 | 1 046 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 817.00 | 999 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 751.00 | | 58 238.00 | 951 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 239.00 | 44 743.00 | 8 654.00 | 814 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 957.00 | 44 743.00 | 8 654.00 | 812 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VC Groupe et associés | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VI Groupe et associés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 668.00 | 54 023.00 | 1 645.00 | 55 668.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 918.00 | 298 918.00 | | 298 918.00 |