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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 12 462.00 | 48.00 | 12 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 209.00 | 333 677.00 | 82 531.00 | 416 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 879.00 | 119 201.00 | 36 677.00 | 155 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 198.00 | 465 341.00 | 123 856.00 | 589 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 199.00 | 23 380.00 | 181 819.00 | 205 199.00 |
BZ Autres créances | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CF Disponibilités | 1 598 902.00 | | 1 598 902.00 | 1 598 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 030.00 | 23 380.00 | 1 879 650.00 | 1 903 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 229.00 | 488 721.00 | 2 003 507.00 | 2 492 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
DG Autres réserves | 804 838.00 | | | 804 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 373.00 | | | 1 074 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 220.00 | | | 138 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 082.00 | | | 448 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 133.00 | | | 929 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 507.00 | | | 2 003 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 282.00 | | | 671 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 382.00 | | 9 815.00 | 579 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 273.00 | | 237.00 | 12 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 509.00 | | 9 578.00 | 562 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 588.00 | 58 753.00 | | 406 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 959.00 | 502.00 | | 11 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 628.00 | 58 251.00 | | 394 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 585.00 | 2 795.00 | | 20 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 585.00 | 2 795.00 | | 20 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 585.00 | 2 795.00 | | 20 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 790.00 | 247 790.00 | | 247 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 711.00 | 166 711.00 | | 166 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 225.00 | | | 177 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 034.00 | 18 978.00 | 78 056.00 | 97 034.00 |
VI Groupe et associés | 97 074.00 | 66 000.00 | 31 074.00 | 97 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 894.00 | 236 294.00 | 4 600.00 | 240 894.00 |
VW T.V.A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 412.00 | 671 282.00 | 109 130.00 | 780 412.00 |