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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 032.00 | 18 122.00 | 1 910.00 | 20 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 189.00 | 371 923.00 | 280 266.00 | 652 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 701.00 | 197 857.00 | 127 844.00 | 325 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 522.00 | 587 902.00 | 414 620.00 | 1 002 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
BN En cours de production de biens | 344 014.00 | | 344 014.00 | 344 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 573.00 | | 826 573.00 | 826 573.00 |
BZ Autres créances | 87 544.00 | | 87 544.00 | 87 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 306 089.00 | | 2 306 089.00 | 2 306 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 749.00 | | 3 730 749.00 | 3 730 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 271.00 | 587 902.00 | 4 145 369.00 | 4 733 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DG Autres réserves | 1 694 201.00 | 2 043 084.00 | | 1 694 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 757.00 | 251 117.00 | | 364 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 181.00 | 2 407 424.00 | | 2 172 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 745.00 | 250 000.00 | | 234 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 612.00 | 187 453.00 | | 66 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 739.00 | 83 654.00 | | 518 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 247.00 | 209 731.00 | | 273 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 501.00 | 598 728.00 | | 680 501.00 |
EA Autres dettes | 22 482.00 | 23 687.00 | | 22 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 188.00 | 1 353 254.00 | | 1 973 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 369.00 | 3 772 855.00 | | 4 145 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 351.00 | 1 019 599.00 | | 1 215 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 265.00 | | 261 257.00 | 741 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 633.00 | | 261 257.00 | 716 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 908.00 | 69 993.00 | | 517 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 038.00 | 2 084.00 | | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 871.00 | 67 909.00 | | 501 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 247.00 | 273 247.00 | | 273 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 455.00 | 431 455.00 | | 431 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 826 573.00 | 826 573.00 | | 826 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 745.00 | 62 259.00 | 172 486.00 | 234 745.00 |
VI Groupe et associés | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 416.00 | 952 416.00 | | 952 416.00 |
VW T.V.A. | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 449.00 | 1 215 351.00 | 239 098.00 | 1 454 449.00 |