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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 032.00 | 16 038.00 | 3 995.00 | 20 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 616.00 | 338 932.00 | 67 685.00 | 406 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 017.00 | 162 939.00 | 147 078.00 | 310 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 265.00 | 517 908.00 | 223 357.00 | 741 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BN En cours de production de biens | 479 411.00 | | 479 411.00 | 479 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 484.00 | | 598 484.00 | 598 484.00 |
BZ Autres créances | 809 508.00 | | 809 508.00 | 809 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 085.00 | | 351 085.00 | 351 085.00 |
CF Disponibilités | 1 198 426.00 | | 1 198 426.00 | 1 198 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 498.00 | | 3 549 498.00 | 3 549 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 763.00 | 517 908.00 | 3 772 855.00 | 4 290 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DG Autres réserves | 2 043 084.00 | 1 901 429.00 | | 2 043 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 117.00 | 141 655.00 | | 251 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 424.00 | 2 156 307.00 | | 2 407 424.00 |
DP Provisions pour risques | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 354.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 453.00 | 187 067.00 | | 187 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 654.00 | 142 264.00 | | 83 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 731.00 | 191 979.00 | | 209 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 728.00 | 399 045.00 | | 598 728.00 |
EA Autres dettes | 23 687.00 | 1 935.00 | | 23 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 254.00 | 1 172 644.00 | | 1 353 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 855.00 | 3 328 951.00 | | 3 772 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 599.00 | 1 030 380.00 | | 1 019 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 279.00 | | 116 379.00 | 868 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 392.00 | 741 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 392.00 | 716 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 646.00 | | 116 379.00 | 843 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 040.00 | 66 244.00 | 166 376.00 | 618 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 954.00 | 2 084.00 | | 13 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 087.00 | 64 160.00 | 166 376.00 | 604 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 768.00 | 12 177.00 | 13 768.00 | 13 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 731.00 | 209 731.00 | | 209 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 289.00 | 357 289.00 | | 357 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 598 484.00 | 598 484.00 | | 598 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 976.00 | 1 458 976.00 | | 1 458 976.00 |
VW T.V.A. | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 599.00 | 1 019 599.00 | 250 000.00 | 1 269 599.00 |