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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 216.00 | 14 955.00 | 8 261.00 | 23 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 074.00 | 427 187.00 | 69 887.00 | 497 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 527.00 | 154 095.00 | 118 432.00 | 272 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 416.00 | 596 236.00 | 201 180.00 | 797 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BN En cours de production de biens | 252 795.00 | | 252 795.00 | 252 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 143.00 | 23 380.00 | 431 763.00 | 455 143.00 |
BZ Autres créances | 346 271.00 | | 346 271.00 | 346 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 165.00 | | 351 165.00 | 351 165.00 |
CF Disponibilités | 1 112 133.00 | | 1 112 133.00 | 1 112 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 263.00 | | 94 263.00 | 94 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 134.00 | 23 380.00 | 2 770 754.00 | 2 794 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 550.00 | 619 616.00 | 2 971 934.00 | 3 591 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DG Autres réserves | 1 645 138.00 | 1 413 169.00 | | 1 645 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 291.00 | 231 969.00 | | 256 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 652.00 | 1 758 361.00 | | 2 014 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 081.00 | 47 512.00 | | 23 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | 289 554.00 | | 5 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 531.00 | 77 169.00 | | 198 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 847.00 | 70 776.00 | | 336 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 573.00 | 475 960.00 | | 389 573.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 2 882.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 282.00 | 963 853.00 | | 957 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 934.00 | 2 722 214.00 | | 2 971 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 282.00 | 651 218.00 | | 957 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 579.00 | | 87 753.00 | 735 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 916.00 | 797 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 769 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 717.00 | | 2 499.00 | 20 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 262.00 | | 85 254.00 | 710 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 793.00 | 46 038.00 | 25 595.00 | 575 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 1 818.00 | | 13 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 656.00 | 44 221.00 | 25 595.00 | 562 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 847.00 | 336 847.00 | | 336 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 384.00 | 235 384.00 | | 235 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 427 169.00 | 427 169.00 | | 427 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VB T. V. A. | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 278.00 | 650 278.00 | 250 000.00 | 900 278.00 |
VW T.V.A. | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 751.00 | 758 751.00 | | 758 751.00 |