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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 032.00 | 13 954.00 | 6 079.00 | 20 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 427.00 | 451 759.00 | 89 668.00 | 541 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 219.00 | 152 328.00 | 149 892.00 | 302 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 279.00 | 618 040.00 | 250 238.00 | 868 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 162.00 | | 78 162.00 | 78 162.00 |
BN En cours de production de biens | 198 377.00 | | 198 377.00 | 198 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 663.00 | 13 768.00 | 536 895.00 | 550 663.00 |
BZ Autres créances | 687 236.00 | | 687 236.00 | 687 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 085.00 | | 351 085.00 | 351 085.00 |
CF Disponibilités | 1 194 108.00 | | 1 194 108.00 | 1 194 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 481.00 | 13 768.00 | 3 078 713.00 | 3 092 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 760.00 | 631 809.00 | 3 328 951.00 | 3 960 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DG Autres réserves | 1 901 429.00 | 1 645 138.00 | | 1 901 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 655.00 | 256 291.00 | | 141 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 307.00 | 2 014 652.00 | | 2 156 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 354.00 | 23 081.00 | | 250 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 067.00 | 5 370.00 | | 187 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 264.00 | 198 531.00 | | 142 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 979.00 | 336 847.00 | | 191 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 045.00 | 389 573.00 | | 399 045.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 3 879.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 644.00 | 957 282.00 | | 1 172 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 951.00 | 2 971 934.00 | | 3 328 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 644.00 | 957 282.00 | | 922 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 416.00 | | 112 795.00 | 797 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 933.00 | 868 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 613.00 | 20 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 320.00 | 843 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 216.00 | | 429.00 | 23 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 601.00 | | 112 366.00 | 769 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 236.00 | 51 682.00 | 29 877.00 | 596 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 955.00 | 2 021.00 | 3 022.00 | 14 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 281.00 | 49 661.00 | 26 856.00 | 581 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 380.00 | 13 768.00 | 23 380.00 | 23 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 380.00 | 13 768.00 | 23 380.00 | 23 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 380.00 | 13 768.00 | 23 380.00 | 23 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 973.00 | 20 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 979.00 | 191 979.00 | | 191 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 522.00 | 215 522.00 | | 215 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 534 141.00 | 534 141.00 | | 534 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VB T. V. A. | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 067.00 | 187 067.00 | | 187 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
VP Divers | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 872.00 | 721 872.00 | 550 000.00 | 1 271 872.00 |
VW T.V.A. | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 380.00 | 780 380.00 | 250 000.00 | 1 030 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |