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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 717.00 | 13 137.00 | 7 580.00 | 20 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 191.00 | 420 470.00 | 62 721.00 | 483 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 071.00 | 142 186.00 | 84 886.00 | 227 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 579.00 | 575 793.00 | 159 786.00 | 735 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BN En cours de production de biens | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 187.00 | 23 380.00 | 657 806.00 | 681 187.00 |
BZ Autres créances | 143 713.00 | | 143 713.00 | 143 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 085.00 | | 351 085.00 | 351 085.00 |
CF Disponibilités | 1 312 146.00 | | 1 312 146.00 | 1 312 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 808.00 | 23 380.00 | 2 562 428.00 | 2 585 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 387.00 | 599 173.00 | 2 722 214.00 | 3 321 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DG Autres réserves | 1 413 169.00 | 961 151.00 | | 1 413 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 969.00 | 452 018.00 | | 231 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 361.00 | 1 526 392.00 | | 1 758 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 512.00 | 71 056.00 | | 47 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 554.00 | 128 150.00 | | 289 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 169.00 | 136 328.00 | | 77 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 776.00 | 132 667.00 | | 70 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 960.00 | 684 805.00 | | 475 960.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 853.00 | 1 153 007.00 | | 963 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 214.00 | 2 679 399.00 | | 2 722 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 218.00 | 1 153 007.00 | | 651 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 879.00 | | 60 700.00 | 674 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | 8 207.00 | 12 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 769.00 | | 52 493.00 | 657 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 051.00 | 48 742.00 | | 527 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | 627.00 | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 541.00 | 48 114.00 | | 514 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 716.00 | 231 716.00 | | 231 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 653 213.00 | 653 213.00 | | 653 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VB T. V. A. | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 512.00 | 24 430.00 | 23 081.00 | 47 512.00 |
VI Groupe et associés | 289 554.00 | | 289 554.00 | 289 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 353.00 | 839 353.00 | | 839 353.00 |
VW T.V.A. | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 684.00 | 574 048.00 | 312 635.00 | 886 684.00 |