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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 085.00 | 8 455.00 | 16 630.00 | 25 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 523.00 | 13 521.00 | 40 002.00 | 53 523.00 |
BP En cours de production de services | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 499.00 | 820.00 | 145 679.00 | 146 499.00 |
BZ Autres créances | 251 672.00 | | 251 672.00 | 251 672.00 |
CF Disponibilités | 144 639.00 | | 144 639.00 | 144 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 928.00 | 820.00 | 545 108.00 | 545 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 451.00 | 14 341.00 | 585 110.00 | 599 451.00 |
CU Autres participations | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | 108 939.00 | 79 093.00 | | 108 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | 33 102.00 | | 54 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 583.00 | 3 583.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 201 400.00 | 150 758.00 | | 201 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 657.00 | 16 418.00 | | 12 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910.00 | 3 026.00 | | 5 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 399.00 | 14 960.00 | | 267 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 416.00 | 55 294.00 | | 91 416.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 1 000.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 710.00 | 90 697.00 | | 383 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 110.00 | 241 455.00 | | 585 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
FG Production vendue services | 868 943.00 | | 868 943.00 | 868 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 922.00 | | 910 922.00 | 910 922.00 |
FM Production stockée | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 370.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 771.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 771.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | 1 599.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | -2 433.00 | | 11 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 370.00 | 745 352.00 | | 915 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 473.00 | 712 250.00 | | 860 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 898.00 | 33 102.00 | | 54 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 917.00 | | 23 353.00 | 38 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 23 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 747.00 | 53 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 447.00 | 5 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | 8 353.00 | 8 353.00 | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | 15 000.00 | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 423.00 | 4 562.00 | 18 464.00 | 27 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 4 562.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | | 18 464.00 | 23 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 399.00 | 267 399.00 | | 267 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 146 499.00 | | | 146 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VC Groupe et associés | 233 588.00 | | | 233 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 657.00 | 4 281.00 | 8 375.00 | 12 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 623.00 | 398 171.00 | 452.00 | 398 623.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 482.00 | 373 106.00 | 8 375.00 | 381 482.00 |