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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 085.00 | 23 978.00 | 1 106.00 | 25 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 189.00 | 26 887.00 | 547 301.00 | 574 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 802.00 | 14 507.00 | 235 294.00 | 249 802.00 |
BZ Autres créances | 274 060.00 | | 274 060.00 | 274 060.00 |
CF Disponibilités | 216 392.00 | | 216 392.00 | 216 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 253.00 | 14 507.00 | 730 745.00 | 745 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 443.00 | 41 395.00 | 1 278 047.00 | 1 319 443.00 |
CU Autres participations | 546 195.00 | | 546 195.00 | 546 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | 289 257.00 | 252 085.00 | | 289 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542.00 | 40 352.00 | | 64 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 583.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 396 280.00 | 328 001.00 | | 396 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 539.00 | 534 705.00 | | 458 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 4 534.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 44 718.00 | | 82 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 400.00 | 128 088.00 | | 324 400.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 4 100.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 767.00 | 716 146.00 | | 881 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 047.00 | 1 044 147.00 | | 1 278 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 559.00 | 717 450.00 | | 499 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
FG Production vendue services | 1 456 192.00 | | 1 456 192.00 | 1 456 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 585.00 | | 1 473 585.00 | 1 473 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 611.00 | 52.00 | | 5 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 1 000.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 194.00 | 1 052.00 | | 6 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | 29.00 | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 29.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | 1 022.00 | | 2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 831.00 | 1 078 040.00 | | 1 561 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 289.00 | 1 037 688.00 | | 1 497 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 542.00 | 40 352.00 | | 64 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 190.00 | | 520 000.00 | 54 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 195.00 | | 520 000.00 | 26 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 708.00 | 4 180.00 | | 22 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 798.00 | 4 180.00 | | 19 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 13 688.00 | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 13 688.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 13 688.00 | | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 372.00 | 212 372.00 | | 212 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 233 571.00 | 233 571.00 | | 233 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VC Groupe et associés | 247 597.00 | 247 597.00 | | 247 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 461.00 | 74 253.00 | 304 283.00 | 456 461.00 |
VI Groupe et associés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 861.00 | 528 861.00 | | 528 861.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 768.00 | 499 560.00 | 304 283.00 | 881 768.00 |