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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 085.00 | 14 127.00 | 10 958.00 | 25 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 603.00 | 18 150.00 | 52 453.00 | 70 603.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 415.00 | 820.00 | 270 595.00 | 271 415.00 |
BZ Autres créances | 193 187.00 | | 193 187.00 | 193 187.00 |
CF Disponibilités | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 768.00 | 820.00 | 572 948.00 | 573 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 371.00 | 18 970.00 | 625 401.00 | 644 371.00 |
CU Autres participations | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | 160 656.00 | 108 939.00 | | 160 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 610.00 | 54 898.00 | | 94 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 583.00 | 2 583.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 291 829.00 | 201 400.00 | | 291 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 675.00 | 12 657.00 | | 8 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 7 078.00 | | 3 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198.00 | 2 229.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 116.00 | 267 399.00 | | 173 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 791.00 | 90 249.00 | | 142 791.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 572.00 | 383 710.00 | | 333 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 401.00 | 585 110.00 | | 625 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
FG Production vendue services | 1 151 856.00 | | 1 151 856.00 | 1 151 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 291.00 | | 1 185 291.00 | 1 185 291.00 |
FM Production stockée | | | -3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 1 000.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 859.00 | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 926.00 | 11 620.00 | | 27 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 643.00 | 915 370.00 | | 1 184 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 034.00 | 860 473.00 | | 1 090 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 610.00 | 54 898.00 | | 94 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 523.00 | | 18 575.00 | 53 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 41 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 70 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 4 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 372.00 | | 18 575.00 | 23 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 521.00 | 5 671.00 | 1 043.00 | 13 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 455.00 | 5 671.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | | 1 043.00 | 5 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 116.00 | 173 116.00 | | 173 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 271 415.00 | | | 271 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VC Groupe et associés | 176 528.00 | | | 176 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 675.00 | 4 214.00 | 4 461.00 | 8 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 902.00 | 464 602.00 | 300.00 | 464 902.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 374.00 | 327 913.00 | 4 461.00 | 332 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |