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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 685.00 | 22 684.00 | | 22 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 880.00 | 22 684.00 | 559 195.00 | 581 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 014.00 | 16 510.00 | 126 503.00 | 143 014.00 |
BZ Autres créances | 558 451.00 | | 558 451.00 | 558 451.00 |
CF Disponibilités | 504 865.00 | | 504 865.00 | 504 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 800.00 | 16 510.00 | 1 193 289.00 | 1 209 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 680.00 | 39 195.00 | 1 752 484.00 | 1 791 680.00 |
CU Autres participations | 559 195.00 | | 559 195.00 | 559 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | 371 966.00 | 350 620.00 | | 371 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 394.00 | 24 526.00 | | 59 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 481 340.00 | 425 126.00 | | 481 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 634.00 | 583 948.00 | | 508 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 127.00 | 49 719.00 | | 55 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 806.00 | 324 767.00 | | 579 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 896.00 | 87 312.00 | | 111 896.00 |
EA Autres dettes | 15 679.00 | 11 137.00 | | 15 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 144.00 | 1 056 886.00 | | 1 271 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 484.00 | 1 482 012.00 | | 1 752 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
FG Production vendue services | 1 408 631.00 | | 1 408 631.00 | 1 408 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 171.00 | | 1 417 171.00 | 1 417 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 395.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 1 395.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 1 025.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 827.00 | 924 542.00 | | 1 509 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 433.00 | 900 016.00 | | 1 450 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 394.00 | 24 526.00 | | 59 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 256.00 | | | 582 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 581 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 195.00 | | | 559 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061.00 | | 376.00 | 23 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 848.00 | 5 573.00 | 5 910.00 | 16 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 848.00 | 5 573.00 | 5 910.00 | 16 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 848.00 | 5 573.00 | 5 910.00 | 16 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 573.00 | 5 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 807.00 | 579 807.00 | | 579 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UX Autres créances clients | 125 952.00 | 125 952.00 | | 125 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VB T. V. A. | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
VC Groupe et associés | 459 312.00 | 459 312.00 | | 459 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 235.00 | 78 200.00 | 271 535.00 | 357 235.00 |
VI Groupe et associés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 935.00 | 704 935.00 | | 704 935.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 145.00 | 992 110.00 | 271 535.00 | 1 271 145.00 |