| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 685.00 | 22 684.00 | | 22 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 256.00 | 23 061.00 | 559 195.00 | 582 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 469.00 | 16 847.00 | 156 622.00 | 173 469.00 |
BZ Autres créances | 403 153.00 | | 403 153.00 | 403 153.00 |
CF Disponibilités | 361 766.00 | | 361 766.00 | 361 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 665.00 | 16 847.00 | 922 817.00 | 939 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 921.00 | 39 909.00 | 1 482 012.00 | 1 521 921.00 |
CU Autres participations | 559 195.00 | | 559 195.00 | 559 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | 350 620.00 | 289 257.00 | | 350 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526.00 | 64 542.00 | | 24 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 425 126.00 | 396 280.00 | | 425 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 948.00 | 458 539.00 | | 583 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 719.00 | 10 422.00 | | 49 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 767.00 | 82 521.00 | | 324 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 312.00 | 324 400.00 | | 87 312.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | 5 884.00 | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 886.00 | 881 767.00 | | 1 056 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 012.00 | 1 278 047.00 | | 1 482 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 651.00 | 499 559.00 | | 549 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
FG Production vendue services | 900 826.00 | | 900 826.00 | 900 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 196.00 | | 908 196.00 | 908 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 5 611.00 | | 2 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 6 194.00 | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 4 021.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 4 021.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 2 173.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 542.00 | 1 561 831.00 | | 924 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 016.00 | 1 497 289.00 | | 900 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 526.00 | 64 542.00 | | 24 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 190.00 | | 13 000.00 | 574 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 934.00 | 582 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 22 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534.00 | 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 195.00 | | 13 000.00 | 546 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 888.00 | 1 107.00 | 4 934.00 | 26 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 978.00 | 1 107.00 | 2 400.00 | 23 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | 2 534.00 | 2 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 508.00 | 13 195.00 | 10 855.00 | 14 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 508.00 | 13 195.00 | 10 855.00 | 14 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 508.00 | 13 195.00 | 10 855.00 | 14 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 195.00 | 10 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 768.00 | 324 768.00 | | 324 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UX Autres créances clients | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VB T. V. A. | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VC Groupe et associés | 350 621.00 | 350 621.00 | | 350 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 740.00 | 1 740.00 | 150 000.00 | 151 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 208.00 | 74 973.00 | 339 735.00 | 432 208.00 |
VI Groupe et associés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 898.00 | 577 898.00 | | 577 898.00 |
VW T.V.A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 886.00 | 549 651.00 | 489 735.00 | 1 056 886.00 |